EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
631.20 | 515.92 | 115.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
38.63 | 40.81 | -2.18 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
810.69 | 858.14 | -47.45 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.46 | 26.10 | -1.64 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
144.61 | 127.63 | 16.98 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
218.52 | 141.36 | 77.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
211.22 | 62.99 | 148.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,079.33 | 1,772.95 | 306.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
35.23 | 39.63 | -4.40 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
210.40 | 219.32 | -8.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,485.36 | 6,647.52 | 2,837.84 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
639.39 | 700.34 | -60.94 |
สิทธิการเช่า
|
125.81 | 124.66 | 1.15 |
ค่าความนิยม (ค่าความนิยมติดลบ)
|
20.82 | -14.36 | 35.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.73 | 18.38 | 1.35 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
10,538.73 | 7,737.48 | 2,801.25 |
รวมสินทรัพย์
|
12,618.06 | 9,510.43 | 3,107.63 |
| -138.10 | -39.81 | -98.29 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
590.00 | 60.00 | 530.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
257.01 | 206.18 | 50.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
607.93 | 300.00 | 307.93 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.40 | 51.53 | 11.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
23.11 | 74.39 | -51.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
749.66 | 574.17 | 175.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,291.11 | 1,266.27 | 1,024.84 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.25 | 0.00 | |
ภายในหนึ่งปี
|
2,486.86 | 400.00 | 2,086.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.73 | 43.17 | 27.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,737.84 | 443.17 | 2,294.67 |
รวมหนี้สิน
|
5,028.95 | 1,709.45 | 3,319.50 |
หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
846.70 | 846.70 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,062.46 | 2,062.46 | 0.00 |
ทุนสำรอง
|
634.70 | 634.70 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
1,888.36 | 1,985.99 | -97.63 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-28.86 | 0.39 | -29.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
104.87 | 84.83 | 20.04 |
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
|
84.67 | 84.67 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,240.90 | 1,430.02 | -189.12 |
1325574775
|
1,514.69 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,833.81 | 7,129.77 | -295.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
755.30 | 671.22 | 84.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,589.11 | 7,800.98 | -211.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,618.06 | 9,510.43 | 3,107.63 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
2,305.53 | 2,803.60 | -498.06 |
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
750.13 | 1,051.81 | -301.68 |
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
100.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.87 | 12.32 | -3.45 |
รายได้อื่น
|
40.47 | 51.13 | -10.65 |
รวมรายได้
|
3,205.88 | 3,959.45 | -753.57 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
|
2,192.25 | 1,944.45 | 247.80 |
ต้นทุนขายของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
486.39 | 561.60 | -75.21 |
ต้นทุนทางตรงของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
53.81 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
263.59 | 232.79 | 30.79 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.56 | 10.90 | -2.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
38.80 | 8.11 | 30.70 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,043.41 | 2,757.85 | 285.56 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
162.47 | 1,201.60 | -1,039.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-138.10 | -39.81 | -98.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-46.52 | -156.57 | 110.06 |
(ขาดทุน) กำไรหลังภาษีเงินได้
|
-22.15 | 1,005.21 | -1,027.36 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-11.75 | -78.82 | 67.07 |
(ขาดทุน) กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
-33.90 | 926.39 | -960.29 |
- โอนกลับสำรอง / (ค่าใช้จ่าย)
|
16.23 | -45.00 | 61.23 |
- ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.11 | 4.00 | -6.11 |
14119995
|
-41.00 | ||
(ขาดทุน) กำไรสุทธิสำหรับปี
|
-19.78 | 885.39 | -905.17 |
(ขาดทุน) กำไรก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
13.86 | 74.82 | -60.96 |
รายการพิเศษ: (โอนกลับ) สำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-16.23 | 45.00 | -61.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
345.28 | 244.58 | 100.70 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
6.33 | 11.90 | -5.57 |
ตัดจำหน่าย (ค่าความนิยมติดลบ) /ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
|
0.22 | 5.16 | -4.94 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.50 | -2.03 | 6.52 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.00 | -40.59 | 41.59 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
34.06 | -1.60 | 35.66 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.48 | 4.25 | 4.23 |
ตัดจำหน่ายสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-15.48 | 0.00 | |
กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-34.01 | -41.95 | 7.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
79.39 | -269.63 | 349.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.05 | -21.02 | 11.97 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-37.44 | 25.06 | -62.51 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจ่าย
|
494.11 | 1,252.93 | -758.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-98.15 | -164.61 | 66.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
257.86 | 1,048.50 | -790.64 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-21.33 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.60 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้รับ (หมายเหตุ 10)
|
40.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,029.87 | -218.48 | -811.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 2.28 | -1.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,012.04 | -237.00 | -775.04 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
|
-189.34 | -249.34 | 60.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
530.00 | -150.00 | 680.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นโดยบริษัทย่อยที่ซื้อมา
|
-1,111.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
180.25 | -5.75 | 186.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,783.41 | 10.00 | 3,773.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,415.90 | -320.00 | -2,095.90 |
เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
89.86 | 31.51 | 58.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
867.28 | -683.58 | 1,550.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
113.11 | 127.92 | -14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
556.72 | 428.80 | 127.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 23)
|
669.83 | 556.72 | 113.11 |