EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 515.92 390.89 125.03
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
    		 40.81 37.91 2.89
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 858.14 586.48 271.65
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.10 47.08 -20.98
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 127.63 106.61 21.02
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 141.36 121.55 19.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.99 51.39 11.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,772.95 1,341.92 431.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 2.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 39.63 48.23 -8.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 219.32 216.68 2.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,647.52 6,327.81 319.71
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 700.34 658.27 42.07
    สิทธิการเช่า
    		 124.66 117.75 6.91
    ค่าความนิยมติดลบจากการรวมกิจการ
    		 -14.36 -9.20 -5.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.38 16.92 1.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,737.48 7,376.46 361.02
    รวมสินทรัพย์
    		 9,510.43 8,718.38 792.05
    		-39.81 -57.17 17.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 210.00 -150.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 206.18 138.50 67.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 320.00 -20.00
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.53 55.16 -3.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 74.39 82.42 -8.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 574.17 524.89 49.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,266.27 1,330.97 -64.69
    ภายในหนึ่งปี
    		 400.00 690.00 -290.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.17 36.62 6.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 443.17 732.36 -289.19
    รวมหนี้สิน
    		 1,709.45 2,063.33 -353.89
    หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 846.70 846.70 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,985.99 1,592.80 393.18
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.39 38.35 -37.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 84.83 84.37 0.46
    จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
    		 84.67 84.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,430.02 713.98 716.05
    1514694802
    		 798.65
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,129.77 6,058.03 1,071.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 671.22 597.02 74.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,800.98 6,655.05 1,145.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,510.43 8,718.38 792.05
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 2,803.60 2,443.25 360.35
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,051.81 541.41 510.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.32 10.47 1.85
    โอนกลับสำรองจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 40.59 0.00
    รายได้อื่น
    		 51.13 64.01 -12.89
    รวมรายได้
    		 3,959.45 3,059.14 900.31
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
    		 1,944.45 1,742.05 202.40
    ต้นทุนขายของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 561.60 294.69 266.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 232.79 214.96 17.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 10.90 6.85 4.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.11 22.38 -14.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,757.85 2,280.93 476.92
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,201.60 778.21 423.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.81 -57.17 17.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -156.57 -158.55 1.98
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 1,005.21 562.48 442.73
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -78.82 -61.93 -16.89
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 926.39 500.56 425.83
    - ค่าใช้จ่าย
    		 -45.00 0.00
    - ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.00 0.00
    -41000000
    		 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 885.39 500.56 384.83
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 74.82 61.93 12.89
    รายการพิเศษ: สำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 45.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 244.58 234.18 10.40
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 11.90 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ/ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
    		 5.16 5.49 -0.33
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.03 -18.60 16.58
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -40.59 0.00 -40.59
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.60 4.56 -6.16
    โอนกลับการตีราคาลดลงของที่ดิน
    		 -1.68 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 -1.20 1.28
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.25 0.00
    กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -41.95 -16.44 -25.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -269.63 -184.30 -85.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.02 1.16 -22.18
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 25.06 -18.82 43.89
    เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 1,252.93 1,024.04 228.89
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -164.61 -145.87 -18.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,048.50 821.00 227.50
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 0.00
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -18.81 -16.55 -2.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -218.48 -165.14 -53.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.28 2.17 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -237.00 -265.60 28.60
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 -249.34 -199.34 -50.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -150.00 24.94 -174.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.75 5.75 -11.49
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 125.00 -115.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -320.00 -377.50 57.50
    เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 31.51 11.47 20.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -683.58 -409.69 -273.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 127.92 145.72 -17.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 428.80 283.09 145.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 23)
    		 556.72 428.80 127.92