EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 283.09 230.85 52.24
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 397.58 432.93 -35.35
    เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.32 28.68 16.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 110.26 107.85 2.40
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 187.66 109.34 78.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.63 80.04 -28.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,075.53 1,410.69 -335.16
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว - สุทธิ
    		 93.59 121.71 -28.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 177.26 309.95 -132.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 6,484.25 6,114.58 369.67
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 658.51 540.07 118.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.68 8.27 7.42
    ค่าความนิยมติดลบจากการรวมกิจการ
    		 -6.37 -504.86 498.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,422.91 6,589.71 833.20
    รวมสินทรัพย์
    		 8,498.44 8,000.40 498.04
    		-78.66 0.00 -78.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 185.06 20.19 164.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 115.72 142.85 -27.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 377.50 370.00 7.50
    เงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.94 15.93 3.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 71.97 120.36 -48.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 387.57 351.95 35.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,156.76 1,021.27 135.49
    สำรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.85 4.85 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 885.00 562.50 322.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.20 35.77 -0.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 925.05 603.12 321.93
    รวมหนี้สิน
    		 2,081.81 1,624.39 457.42
    หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 846.70 846.70 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,669.83 1,399.21 270.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 88.60 89.68 -1.07
    จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
    		 79.26 71.63 7.63
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 388.17 666.60 -278.43
    467429792
    		 738.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,769.73 5,488.17 281.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 646.90 887.84 -240.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,416.63 6,376.01 40.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,498.44 8,000.40 498.04
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 2,557.13 2,629.79 -72.65
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 142.09 168.82 -26.73
    รายได้จากการขายสิทธิในการพักอาศัยหน่วยในอาคารชุด
    		 135.92 143.24 -7.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.57 40.41 -20.85
    รายได้อื่น
    		 14.18 18.81 -4.63
    รวมรายได้
    		 2,868.89 3,001.06 -132.18
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
    		 1,771.95 1,710.66 61.29
    ต้นทุนขายจากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 94.53 99.59 -5.05
    ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการขายสิทธิในการพักอาศัยหน่วยในอาคารชุด
    		 87.49 94.93 -7.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 161.33 198.36 -37.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 283.80 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.40 5.93 -0.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,409.49 2,150.06 259.44
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 459.40 851.01 -391.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -78.66 -66.87 -11.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -151.31 -279.39 128.08
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 229.42 504.75 -275.33
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -76.87 -180.41 103.54
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 152.55 324.33 -171.79
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 76.87 180.41 -103.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 234.49 255.29 -20.80
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ/ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
    		 5.61 -6.07 11.67
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.55 23.65 -15.11
    กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 -0.77 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน - อื่น ๆ
    		 2.94 -2.89 5.83
    กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -10.63 -3.98 -6.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 34.00 21.02 12.98
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 17.99 9.25 8.74
    เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 967.53 1,257.98 -290.45
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -187.95 -243.09 55.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 700.92 948.02 -247.10
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 25.37 0.00
    ขาย (ซื้อ) เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 68.17 0.00 68.17
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -846.08 -119.77 -726.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 375.49 -375.49 750.98
    ไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราวอื่น
    		 20.15 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -328.29 -343.78 15.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -685.20 -839.04 153.84
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 -458.35 -204.34 -254.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 164.87 15.77 149.10
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 800.00 325.00 475.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -470.00 -382.50 -87.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.52 -246.07 282.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.24 -137.09 189.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 230.85 367.93 -137.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 283.09 230.85 52.24