EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 186.64 341.00 -154.36
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 69.57 41.93 27.64
    เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
    		 20.15 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 432.93 477.60 -44.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.68 13.20 15.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 375.49 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 107.85 70.43 37.42
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 109.34 181.75 -72.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 80.04 60.05 19.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,410.69 1,185.96 224.73
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 540.07 575.61 -35.54
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 121.71 128.08 -6.36
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 309.95 433.76 -123.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 6,114.58 5,766.17 348.41
    สินทรัพย์อื่น
    		 8.27 7.89 0.37
    ค่านิยมติดลบจากการรวมกิจการ
    		 -504.86 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,589.71 6,911.51 -321.80
    รวมสินทรัพย์
    		 8,000.40 8,097.47 -97.07
    		-66.87 0.00 -66.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.19 4.42 15.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 142.85 136.15 6.70
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 370.00 370.00 0.00
    เงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.93 13.60 2.32
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 120.36 98.65 21.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 351.95 308.20 43.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,021.27 931.02 90.25
    สำรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.85 4.85 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 562.50 620.00 -57.50
    หนี้สินอื่น
    		 35.77 21.96 13.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 603.12 646.81 -43.70
    รวมหนี้สิน
    		 1,624.39 1,577.83 46.56
    หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 846.70 846.70 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 89.68 90.49 -0.82
    ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน
    		 1,399.21 1,281.14 118.07
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -282.81 -294.61 11.80
    จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
    		 71.63 56.61 15.02
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 666.60 526.63 139.97
    738232555
    		 583.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,488.17 5,204.12 284.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 887.84 1,315.51 -427.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,376.01 6,519.63 -143.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,000.40 8,097.47 -97.07
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 2,629.79 2,537.64 92.15
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 168.82 137.52 31.29
    รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ระบบสมาชิก
    		 143.24 98.27 44.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 40.41 23.98 16.44
    รายได้อื่น
    		 18.81 15.03 3.78
    รวมรายได้
    		 3,001.06 2,812.43 188.64
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
    		 1,743.66 1,618.24 125.42
    ต้นทุนขายจากกิจการอสังหาริมทรัพย์
    		 99.59 54.66 44.93
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระบบสมาชิก
    		 94.93 43.31 51.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 198.36 222.01 -23.65
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 40.59 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.93 4.57 1.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,183.06 1,953.26 229.80
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 818.00 859.17 -41.17
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 818.00 858.92 -40.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -66.87 -93.75 26.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -279.39 -199.45 -79.94
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 471.74 565.72 -93.98
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -171.27 -195.80 24.53
    กำไรสุทธิ
    		 300.47 369.92 -69.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 300.47 369.92 -69.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 171.27 195.80 -24.53
    ภาษีเงินได้
    		 279.39 199.45 79.94
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่าย
    		 818.00 858.92 -40.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 288.29 272.81 15.48
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ/ค่าความนิยม
    		 -6.07 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.65 2.56 21.09
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.20 61.20 -33.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 6.51 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 40.59 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้นอื่น
    		 5.01 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
    		 2.79 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน - เงินลงทุน
    		 -1.22 -7.24 6.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน - อื่น ๆ
    		 -2.89 -20.39 17.50
    กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.98 -13.13 9.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.02 -74.23 95.26
    เงินสดรับสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 1,257.98 1,229.17 28.81
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -243.09 -148.91 -94.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 948.02 983.77 -35.75
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -119.77 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -375.49 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -343.78 -187.94 -155.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -839.04 -202.94 -636.10
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 -204.34 -84.67 -119.67
    รับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.77 -296.71 312.48
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 325.00 520.00 -195.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -382.50 -706.48 323.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.07 -703.71 457.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -137.09 77.12 -214.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 367.93 290.81 77.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 21)
    		 230.85 367.93 -137.09