EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
400.31 | 715.28 | -314.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
377.51 | 347.09 | 30.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.38 | -30.78 | 37.16 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.91 | 0.26 | 0.65 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -14.81 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-14.96 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-80.77 | -1.18 | -79.60 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | 0.14 | -1.01 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.26 | 0.17 | 5.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่ (โอนกลับ)
|
-0.89 | 2.03 | -2.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
0.51 | 2.51 | -2.00 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.45 | 10.10 | -0.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-66.88 | -46.80 | -20.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
174.59 | 178.89 | -4.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
762.40 | 1,163.37 | -400.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
177.02 | -286.88 | 463.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.96 | -4.66 | -20.30 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,557.71 | -862.98 | -694.74 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-258.20 | -277.44 | 19.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-80.16 | -57.80 | -22.36 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
80.15 | -43.40 | 123.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.65 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-311.63 | -64.28 | -247.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,532.33 | 1,357.66 | 174.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.07 | -36.15 | -2.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.79 | -12.66 | -2.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.00 | -25.56 | 34.56 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
273.95 | 848.56 | -574.62 |
รับดอกเบี้ย
|
66.88 | 46.80 | 20.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.51 | 9.35 | 3.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.10 | -490.74 | 324.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-176.03 | -98.60 | -77.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.21 | 315.37 | -304.17 |
| 8.04 | 5.04 | 3.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-100.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-112.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-91.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ล่วงหน้า
|
-47.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 0.58 | 5.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-719.11 | -487.67 | -231.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,170.99 | -479.05 | -691.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
430.00 | 130.00 | 300.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
756.21 | 166.50 | 589.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.74 | -423.32 | 337.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.29 | -29.67 | 15.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-233.35 | -225.02 | -8.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
852.83 | -381.51 | 1,234.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
12.92 | 2.98 | 9.95 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-20.50 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-314.52 | -542.20 | 227.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,553.42 | 1,453.36 | 100.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,238.90 | 911.16 | 327.74 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.81 | -9.72 | -21.09 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
8.02 | 23.82 | -15.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.50 | 5.79 | -0.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.93 | 8.56 | 3.37 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.71 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.39 | 9.93 | -9.54 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
100.64 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 143.77 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.50 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
786.51 | 0.00 |