EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
739.56 | 355.79 | 383.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
248.22 | 234.11 | 14.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
15.05 | -10.44 | 25.49 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.91 | 0.26 | 0.65 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -11.01 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-14.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-101.64 | -8.38 | -93.26 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | 0.33 | -0.94 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.26 | 0.16 | 4.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่ (โอนกลับ)
|
-3.20 | 5.09 | -8.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
0.51 | 1.98 | -1.46 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.42 | 6.58 | -0.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-46.15 | -31.00 | -15.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
114.83 | 117.94 | -3.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
912.00 | 661.86 | 250.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.35 | 77.38 | 7.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.15 | -7.96 | 0.81 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-491.30 | -612.76 | 121.46 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-223.11 | -219.41 | -3.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.70 | -79.19 | 0.48 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-35.87 | -49.99 | 14.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.78 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-118.95 | 17.97 | -136.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
856.03 | 786.83 | 69.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.68 | 9.71 | -25.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.05 | -5.78 | -1.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.72 | -17.00 | 22.71 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
881.79 | 562.44 | 319.35 |
รับดอกเบี้ย
|
46.15 | 31.00 | 15.14 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.51 | 8.53 | 3.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.93 | -430.43 | 321.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.32 | -76.86 | 48.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
803.19 | 94.69 | 708.51 |
| 8.04 | 5.04 | 3.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-100.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-112.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 0.39 | 0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-456.89 | -247.18 | -209.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-775.01 | -238.75 | -536.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-230.00 | 235.00 | -465.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
363.81 | 155.36 | 208.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.24 | -387.36 | 308.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.91 | -21.17 | 11.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-233.35 | -225.02 | -8.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-188.69 | -243.19 | 54.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
10.73 | 6.79 | 3.94 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.44 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-167.21 | -380.47 | 213.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,553.42 | 1,453.36 | 100.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,386.21 | 1,072.90 | 313.31 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-29.28 | 4.89 | -34.18 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
8.02 | 14.72 | -6.70 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.96 | 3.87 | -0.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.93 | 8.56 | 3.37 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.50 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 143.77 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.71 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
786.51 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |