EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
881.17 | 363.08 | 518.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
117.24 | 123.09 | -5.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.09 | -6.87 | 9.96 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 0.26 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -11.01 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
-1.25 | -1.10 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
0.51 | 1.98 | -1.46 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-14.96 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-106.10 | -15.20 | -90.90 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.53 | -0.68 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 2.49 | 0.69 |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.90 | -13.98 | -4.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.49 | 59.53 | -4.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
850.67 | 503.40 | 347.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.03 | -27.69 | -31.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.50 | 2.33 | 1.18 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.52 | -423.22 | 423.74 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-116.37 | -81.06 | -35.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-75.69 | -182.25 | 106.56 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-134.66 | 2.44 | -137.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.50 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.25 | 250.49 | -318.74 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
138.89 | 363.66 | -224.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.63 | 150.65 | -32.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.17 | -0.90 | -1.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | -3.19 | -1.65 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
651.77 | 555.17 | 96.61 |
รับดอกเบี้ย
|
18.90 | 13.98 | 4.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.57 | -68.52 | 13.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.99 | -7.60 | -6.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
602.12 | 493.02 | 109.09 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-112.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.11 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.30 | -111.35 | -82.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-317.22 | -111.24 | -205.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-240.00 | -460.00 | 220.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
251.61 | 83.87 | 167.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.61 | -126.97 | 76.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.72 | -13.46 | 7.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.72 | -516.56 | 471.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
4.93 | -3.38 | 8.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
245.10 | -138.15 | 383.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,553.42 | 1,453.36 | 100.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,798.53 | 1,315.22 | 483.31 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-5.82 | 6.70 | -12.51 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
5.05 | 4.70 | 0.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.45 | 2.74 | -0.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.41 | 0.92 | 0.49 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.50 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.71 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
786.51 | 0.00 |