EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
71.67 | 59.79 | 11.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.11 | -0.90 | -2.21 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.33 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.39 | 143.28 | 20.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.39 | 0.89 | 0.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.72 | 7.45 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.11 | -2.08 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.48 | 9.01 | 6.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.35 | 14.20 | -0.85 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
267.61 | 231.54 | 36.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.05 | -17.83 | 46.88 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
48.90 | 103.45 | -54.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.23 | -14.98 | 10.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.51 | -3.94 | 12.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.20 | -51.25 | 46.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.05 | 7.92 | 15.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.11 | -3.47 | -1.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 5.32 | -10.08 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.82 | 256.76 | 101.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.14 | 0.10 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.01 | -5.45 | 1.44 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.19 | -24.41 | 4.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
336.81 | 227.03 | 109.78 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.06 | -0.04 | -10.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
10.00 | 60.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -51.57 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-110.90 | -232.05 | 121.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.22 | 0.15 | 1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.80 | -2.21 | -3.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.85 | -223.87 | 111.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.53 | 3.65 | -52.18 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 125.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -110.00 | 0.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 85.04 | 44.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.78 | -33.79 | -11.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.87 | -51.71 | 1.84 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.09 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.40 | -93.60 | 7.20 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.58 | -12.83 | 5.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.69 | -10.21 | -6.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.85 | -98.65 | -66.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
59.10 | -95.49 | 154.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
84.11 | 167.20 | -83.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
143.21 | 71.71 | 71.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 9.88 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.41 | -8.20 | 12.61 |