EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.52 | 23.77 | 2.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.11 | -1.59 | -2.51 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.33 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.72 | 90.99 | 18.73 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.98 | 0.47 | 0.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.13 | 4.96 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.52 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.68 | 4.97 | 4.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.14 | 5.40 | 6.74 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
158.15 | 127.29 | 30.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.61 | 11.12 | 27.49 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
3.92 | 96.03 | -92.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.51 | -1.37 | -4.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.17 | -3.78 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -57.19 | 52.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.73 | -20.97 | 29.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -5.26 | -1.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 3.73 | -5.78 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.95 | 149.60 | 48.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.17 | 0.06 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -5.10 | 4.25 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.01 | -18.32 | 5.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.29 | 126.36 | 60.93 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 50.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -45.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-81.68 | -185.16 | 103.48 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.01 | 0.10 | 0.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -1.05 | -2.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.74 | -180.78 | 93.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.27 | 39.69 | -86.96 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 95.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -110.00 | 10.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 85.04 | 44.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.64 | -20.23 | -8.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.97 | -36.27 | -3.70 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.71 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-64.80 | -72.00 | 7.20 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.01 | -12.83 | 7.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.59 | -6.06 | -5.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.29 | -37.61 | -59.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.26 | -92.02 | 94.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
84.11 | 167.20 | -83.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.37 | 75.17 | 11.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 15.42 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-16.24 | -21.29 | 5.05 |