EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
359.68 | 154.70 | 204.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.40 | 88.59 | -32.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.62 | 142.50 | 6.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
149.43 | 146.61 | 2.82 |
ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
|
-215.73 | -48.19 | -167.54 |
กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 95.71 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
95.86 | 86.78 | 9.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.32 | -7.33 | 18.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
44.75 | -43.71 | 88.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.43 | 1.10 | 6.33 |
เงินปันผลรับ
|
-43.66 | -40.06 | -3.60 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
6.69 | 14.26 | -7.57 |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้
|
20.83 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-16.58 | -82.99 | 66.41 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
5.44 | 7.36 | -1.93 |
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.24 | 0.00 | |
กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.34 | -35.55 | 32.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.20 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.93 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.37 | 0.91 | -3.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-596.37 | -310.92 | -285.45 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.35 | 0.95 | 4.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.93 | -5.85 | -9.07 |
18579294
|
167.60 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
404.12 | -322.12 | 726.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
29.37 | 92.19 | -62.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.52 | 26.96 | -36.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
122.89 | 677.19 | -554.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
165.00 | 170.00 | -5.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
231.65 | -71.65 | 303.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-85.79 | 57.43 | -143.22 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.79 | -0.36 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-585.41 | -17.74 | -567.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
72.68 | 66.91 | 5.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
118.98 | -275.46 | 394.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-56.26 | -49.35 | -6.91 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
94.65 | 85.53 | 9.13 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-170.91 | -194.61 | 23.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
350.81 | 412.51 | -61.70 |
รับดอกเบี้ย
|
13.31 | 150.51 | -137.20 |
รับเงินปันผล
|
683.43 | 574.71 | 108.71 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 1.33 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-21.92 | -32.18 | 10.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.76 | 34.99 | -31.23 |
การลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.70 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
4.61 | -4.04 | 8.66 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.52 | -36.80 | 9.28 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-3.46 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-74.03 | -65.31 | -8.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.79 | -5.64 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
58.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.07 | 2.95 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
576.19 | 626.22 | -50.03 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-4.90 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-139.37 | -128.56 | -10.81 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -158.43 | |
สถาบันการเงินลดลง
|
-256.70 | -188.87 | -67.83 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.70 | -12.00 | 12.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
-0.25 | -12.31 | 12.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-97.80 | -86.42 | -11.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.00 | 767.00 | -746.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-121.39 | -442.10 | 320.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-154.41 | -158.09 | 3.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-753.12 | -819.78 | 66.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
173.88 | 218.95 | -45.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,275.86 | 2,056.77 | 219.08 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.20 | 0.13 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,449.93 | 2,275.86 | 174.08 |