EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 154.70 612.72 -458.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 88.59 107.51 -18.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 142.50 154.61 -12.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.61 155.21 -8.60
    ผลขาดทุนของงานโครงการตั้งเพิ่ม (ใช้ไป) - สุทธิ
    		 -48.19 71.65 -119.84
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 95.71 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 86.78 93.11 -6.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.33 2.15 -9.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -43.71 -102.61 58.91
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.10 3.31 -2.21
    เงินปันผลรับ
    		 -40.06 -23.42 -16.65
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 14.26 1.10 13.16
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -82.99 -644.27 561.28
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 7.36 3.88 3.48
    (กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -35.55 0.53 -36.07
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.20 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.93 0.00
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91 0.84 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -310.92 -500.60 189.68
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.95 -4.67 5.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.85 -25.89 20.04
    167595679
    		 -93.28
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -322.12 432.44 -754.56
    ลูกหนี้อื่น
    		 92.19 -80.80 172.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 26.96 24.59 2.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 677.19 63.82 613.37
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 170.00 120.00 50.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.65 16.99 -88.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 57.43 -11.37 68.80
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.36 -2.90 2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.74 -498.96 481.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 66.91 -50.90 117.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -275.46 -408.48 133.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -49.35 -90.31 40.96
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 85.53 93.90 -8.37
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -194.61 -162.13 -32.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 412.51 -647.40 1,059.91
    รับดอกเบี้ย
    		 150.51 180.15 -29.64
    รับเงินปันผล
    		 574.71 372.85 201.86
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 1.33 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -32.18 -182.18 150.01
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 34.99 0.00
    การลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.70 492.80 -489.10
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -4.04 -10.17 6.13
    เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -36.80 -8.74 -28.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -65.31 -51.67 -13.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.64 -8.59 2.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.95 4.77 -1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 626.22 811.31 -185.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -128.56 -142.41 13.84
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -158.43 0.00
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -188.87 -99.32 -89.55
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 12.00 -24.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.31 11.79 -24.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.42 -87.69 1.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 767.00 200.00 567.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -600.19 -470.33 -129.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 300.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -700.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -819.78 -578.96 -240.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 218.95 -415.04 633.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,056.77 2,471.03 -414.26
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.13 0.79 -0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,275.86 2,056.77 219.08