EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
612.72 | 91.42 | 521.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.51 | 43.90 | 63.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
154.61 | 186.47 | -31.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.21 | 198.85 | -43.64 |
ผลขาดทุนของงานโครงการ (ใช้ไป) - สุทธิ
|
71.65 | -181.48 | 253.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
93.11 | 106.04 | -12.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.15 | 12.92 | -10.77 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-102.61 | -51.55 | -51.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.93 | -30.18 | 34.11 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.31 | 8.55 | -5.24 |
เงินปันผลรับ
|
-23.42 | -11.01 | -12.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.10 | 1.14 | -0.05 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-644.27 | 44.34 | -688.61 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
3.88 | 12.32 | -8.43 |
กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.00 | |
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.53 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-1.94 | -3.49 | 1.55 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.84 | 4.99 | -4.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-500.60 | -542.85 | 42.24 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.67 | 0.57 | -5.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.89 | -42.08 | 16.18 |
-93279885
|
-149.56 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
432.44 | 607.64 | -175.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-80.80 | -2.10 | -78.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
24.59 | 15.86 | 8.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
63.82 | -640.75 | 704.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
120.00 | 70.00 | 50.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.99 | 1,195.96 | -1,178.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-11.37 | -21.93 | 10.57 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.90 | -32.85 | 29.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-498.96 | -540.50 | 41.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-50.90 | 80.21 | -131.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-408.48 | 648.96 | -1,057.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-90.31 | -75.48 | -14.84 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
93.90 | 128.25 | -34.35 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-162.13 | -172.60 | 10.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-647.40 | 1,111.10 | -1,758.50 |
รับดอกเบี้ย
|
180.15 | 10.66 | 169.49 |
รับเงินปันผล
|
372.85 | 438.29 | -65.43 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-182.18 | -135.70 | -46.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.83 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
492.80 | -18.70 | 511.50 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-10.17 | -5.96 | -4.21 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.74 | -3.79 | -4.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-51.67 | -45.27 | -6.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.59 | -7.96 | -0.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.93 | 195.58 | -171.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.77 | 13.97 | -9.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
811.31 | 341.45 | 469.86 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-3.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-142.41 | -171.29 | 28.88 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-99.32 | -1,119.89 | 1,020.57 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.00 | -4.55 | 16.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.79 | -0.31 | 12.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
200.00 | 553.23 | -353.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.69 | -86.08 | -1.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-470.33 | -98.15 | -372.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-578.96 | -1,227.04 | 648.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-415.04 | 225.51 | -640.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,471.03 | 2,245.50 | 225.53 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.79 | 0.02 | 0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,056.77 | 2,471.03 | -414.26 |
zero
|
0.00 |