EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 91.42 -768.71 860.13
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.90 96.58 -52.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 186.47 188.88 -2.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.85 171.24 27.61
    ผลขาดทุนของงานโครงการ (ใช้ไป)
    		 -181.48 533.74 -715.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 106.04 219.77 -113.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.92 5.38 7.53
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -51.55 0.00
    เพื่อการลงทุน
    		 8.55 -25.42 33.96
    เงินปันผลรับ
    		 -11.01 -13.07 2.06
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.14 11.91 -10.76
    - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 74.84 0.00
    - มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 12.32 31.70 -19.38
    - มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.91 0.00
    กำไรจากการโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.13 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.22 -6.69 6.47
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
    		 -3.49 0.00
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.99 4.21 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -30.18 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -542.85 -444.41 -98.43
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.57 3.35 -2.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -72.57 -89.36 16.79
    -149564159
    		 -38.89
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 607.64 -91.86 699.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.10 -55.81 53.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 15.86 1.86 14.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -640.75 7.33 -648.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 70.00 138.08 -68.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,054.58 -1,003.35 2,057.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 119.45 77.98 41.47
    สินทรัพย์อื่น
    		 -32.85 3.64 -36.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -540.50 1,458.34 -1,998.84
    เจ้าหนี้อื่น
    		 80.21 -27.64 107.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 648.96 -855.22 1,504.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -75.48 -161.77 86.29
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 128.25 175.58 -47.33
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -172.60 -208.38 35.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,111.10 -580.12 1,691.22
    รับดอกเบี้ย
    		 10.66 59.76 -49.10
    รับเงินปันผล
    		 438.29 497.23 -58.94
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 2.20 0.05 2.15
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (2562: เงินลงทุนอื่น)
    		 -135.70 351.37 -487.07
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -108.10 -50.16 -57.94
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.70 -141.19 122.49
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -5.96 0.00
    เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.79 -0.09 -3.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -45.27 -90.62 45.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.96 -19.32 11.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 195.58 0.00
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.23 2.75 -1.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.97 5.06 8.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 341.45 917.36 -575.91
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -171.29 -168.44 -2.84
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,119.89 989.38 -2,109.27
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.55 4.00 -8.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
    		 -0.31 -46.19 45.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 553.23 247.86 305.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.08 -13.62 -72.46
    เงินสดจ่ายชำระคืน
    		 -98.15 -220.25 122.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -300.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,227.04 790.76 -2,017.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 225.51 1,128.00 -902.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,245.50 1,117.68 1,127.82
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.02 -0.18 0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,471.03 2,245.50 225.53