EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-768.71 | 73.66 | -842.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.24 | 171.95 | -0.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-89.36 | -90.59 | 1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
188.88 | 185.44 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
219.77 | 87.17 | 132.60 |
ผลขาดทุนของงานโครงการ
|
533.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.38 | 5.26 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-13.07 | -20.00 | 6.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตัดบัญชี
|
2.38 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
11.91 | 0.92 | 10.98 |
- หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.63 | 153.74 | -121.11 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.11 | 35.97 | 86.14 |
- มูลค่าลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
5.10 | 0.00 | |
- มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
31.70 | 8.49 | 23.21 |
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
49.95 | 16.50 | 33.45 |
- มูลค่าลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
49.56 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
49.70 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.69 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-261.84 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-25.42 | -113.60 | 88.19 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.21 | -2.23 | 6.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-444.41 | -355.36 | -89.05 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-7.55 | -0.41 | -7.14 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.35 | -1.19 | 4.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
96.58 | 82.52 | 14.06 |
-38887017
|
256.08 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-91.86 | -412.82 | 320.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-53.95 | -115.41 | 61.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,663.77 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1,419.59 | 1,062.21 | 357.38 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
251.51 | -10.37 | 261.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
138.08 | 98.25 | 39.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,003.35 | 293.66 | -1,297.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
77.98 | -314.26 | 392.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.64 | 5.91 | -2.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,458.34 | -1,095.55 | 2,553.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-27.64 | -228.79 | 201.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
516.74 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1,371.96 | 519.30 | -1,891.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-161.77 | -79.14 | -82.63 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
175.58 | 79.68 | 95.90 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-208.38 | -196.56 | -11.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-580.12 | -137.82 | -442.30 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.05 | -2.46 | 2.50 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
367.75 | 224.93 | 142.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.37 | -37.31 | 36.94 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-50.16 | -4.05 | -46.11 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-16.38 | -4.79 | -11.60 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-141.19 | -65.97 | -75.21 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.09 | -1.49 | 1.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-90.62 | -81.29 | -9.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-19.32 | -23.94 | 4.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
302.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.75 | 15.59 | -12.84 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 15.42 | -10.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
917.36 | 619.21 | 298.15 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-1.97 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-168.44 | -160.62 | -7.83 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
989.38 | -15.52 | 1,004.89 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.00 | 1.00 | 3.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.19 | 39.71 | -85.91 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
247.86 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-233.87 | -169.65 | -64.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
790.76 | -463.62 | 1,254.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,128.00 | 17.78 | 1,110.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,117.68 | 1,099.93 | 17.75 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.18 | -0.02 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,245.50 | 1,117.68 | 1,127.82 |