EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
73.66 | -1.37 | 75.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.95 | 200.62 | -28.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-90.59 | -35.19 | -55.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
185.44 | 187.82 | -2.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.26 | -1.72 | 6.98 |
เงินปันผลรับ
|
-20.00 | -28.88 | 8.88 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.92 | 0.70 | 0.22 |
สินค้าคงเหลือบริจาค
|
5.98 | 0.00 | |
- หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
|
153.74 | 87.05 | 66.69 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.97 | 10.20 | 25.77 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
8.49 | 23.42 | -14.93 |
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.85 | 0.00 | |
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
16.50 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-113.60 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | 23.95 | -26.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-355.36 | -482.69 | 127.33 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.41 | 0.00 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.19 | -4.11 | 2.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.52 | 56.57 | 25.95 |
168910563
|
276.77 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-412.82 | -159.92 | -252.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-115.41 | -113.53 | -1.88 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1,062.21 | -1,023.03 | 2,085.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-10.37 | -12.26 | 1.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
98.25 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
293.66 | -402.59 | 696.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-314.26 | 77.92 | -392.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | -0.38 | 6.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,095.55 | 655.48 | -1,751.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-228.79 | 12.31 | -241.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
519.30 | -373.56 | 892.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.03 | 28.59 | -20.56 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
79.68 | 155.84 | -76.17 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-196.56 | -176.52 | -20.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.82 | -1,054.87 | 917.05 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-2.46 | 164.10 | -166.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-37.31 | 0.00 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.49 | -8.00 | 6.52 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.59 | 8.00 | 7.59 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.05 | -93.63 | 89.58 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
224.93 | 407.69 | -182.76 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-4.79 | -19.97 | 15.19 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.97 | -12.20 | -53.77 |
การลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
3.25 | 7.67 | -4.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-81.29 | -126.60 | 45.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-23.94 | -23.24 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.42 | 15.78 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
619.21 | 986.35 | -367.13 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-160.62 | -171.03 | 10.41 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.55 | -158.55 | 0.00 |
สถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-15.52 | 847.89 | -863.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.00 | -22.00 | 23.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.71 | -13.73 | 53.45 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-169.65 | -120.26 | -49.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-463.62 | 337.33 | -800.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.78 | 268.80 | -251.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,099.93 | 833.67 | 266.26 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.02 | -2.54 | 2.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,117.68 | 1,099.93 | 17.75 |