EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1.37 | 177.12 | -178.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
200.62 | 206.00 | -5.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.19 | -35.25 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
187.82 | 189.73 | -1.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.72 | 2.30 | -4.01 |
เงินปันผลรับ
|
-28.88 | -27.41 | -1.47 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.70 | 7.81 | -7.11 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นตัดบัญชี
|
0.01 | 0.00 | |
และลูกหนี้ประกันผลงาน
|
87.05 | 106.42 | -19.37 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.20 | 9.35 | 0.85 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
23.42 | 31.10 | -7.68 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
337.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-96.88 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.95 | 10.37 | 13.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-482.69 | -653.57 | 170.88 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.11 | -0.41 | -3.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.57 | 42.76 | 13.82 |
276768586
|
49.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-159.92 | -641.18 | 481.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-113.53 | -4.58 | -108.95 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-1,023.03 | 352.42 | -1,375.46 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.26 | 145.31 | -157.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-402.59 | -319.42 | -83.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
77.92 | -61.49 | 139.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 7.89 | -8.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
655.48 | 557.06 | 98.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
17.73 | 268.88 | -251.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-373.56 | 598.10 | -971.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.17 | 20.11 | 3.07 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
155.84 | 97.24 | 58.61 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-176.52 | -134.91 | -41.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,054.87 | 935.02 | -1,989.89 |
รับดอกเบี้ย
|
12.43 | 5.62 | 6.81 |
รับเงินปันผล
|
644.33 | 703.48 | -59.15 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
407.69 | -575.81 | 983.51 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
164.10 | 0.64 | 163.46 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-93.63 | -3.05 | -90.58 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-19.97 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.20 | -9.35 | -2.85 |
หรือกิจการอื่น
|
7.67 | 36.13 | -28.47 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.00 | -16.06 | 8.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-126.60 | -236.21 | 109.61 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-23.24 | -43.98 | 20.74 |
| 8.00 | 6.85 | 1.15 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.00 | -74.42 | 49.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.78 | 6.75 | 9.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
961.35 | -450.17 | 1,411.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-171.03 | -189.79 | 18.77 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.55 | -113.25 | -45.30 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
847.89 | -81.30 | 929.19 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.00 | 102.00 | -124.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
-13.73 | -120.75 | 107.01 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-120.26 | -128.07 | 7.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
362.33 | -386.15 | 748.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
268.80 | 98.70 | 170.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
833.67 | 734.81 | 98.86 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-2.54 | 0.16 | -2.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,099.93 | 833.67 | 266.26 |