EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
177.12 | 222.88 | -45.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
|
206.00 | 185.39 | 20.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.25 | -41.18 | 5.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
189.73 | 154.91 | 34.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.30 | -5.42 | 7.71 |
เงินปันผลรับ
|
-27.41 | -25.36 | -2.05 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
7.81 | 0.71 | 7.11 |
และลูกหนี้ประกันผลงาน
|
106.42 | 46.40 | 60.02 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.35 | 11.05 | -1.70 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
31.10 | 14.14 | 16.96 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.97 | 68.71 | -62.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.19 | -15.75 | -1.44 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-5.51 | 0.00 | |
| 6.85 | 20.86 | -14.01 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-653.57 | -589.95 | -63.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.41 | 0.13 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.76 | 41.11 | 1.65 |
49596325
|
71.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
|
-658.24 | -1,050.78 | 392.54 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
352.42 | 61.85 | 290.57 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
145.31 | -107.22 | 252.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-319.42 | 213.23 | -532.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-61.49 | -30.15 | -31.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.18 | -57.67 | 76.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.72 | -14.31 | 18.03 |
เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
|
538.13 | -610.49 | 1,148.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
598.10 | 8.54 | 589.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.11 | 81.10 | -61.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
285.27 | -239.82 | 525.09 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
97.24 | 11.04 | 86.19 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-134.91 | -119.06 | -15.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
935.02 | -1,782.46 | 2,717.48 |
รับดอกเบี้ย
|
5.62 | 14.03 | -8.42 |
รับเงินปันผล
|
703.48 | 606.61 | 96.87 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-575.81 | -148.17 | -427.65 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.64 | -15.21 | 15.85 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.05 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.35 | -11.05 | 1.70 |
หรือกิจการอื่น
|
36.13 | 13.52 | 22.61 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.06 | -20.63 | 4.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-265.47 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-236.21 | -88.89 | -147.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-43.98 | -20.22 | -23.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
|
12.00 | 56.00 | -44.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-74.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.75 | 8.59 | -1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-450.17 | 415.45 | -865.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-189.79 | -155.71 | -34.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-113.25 | -226.50 | 113.25 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.30 | 475.47 | -556.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
102.00 | -5.00 | 107.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.75 | 92.97 | -213.72 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
145.00 | 800.00 | -655.00 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-128.07 | -1,638.21 | 1,510.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.15 | 343.03 | -729.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.70 | -1,023.98 | 1,122.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
734.81 | 1,757.05 | -1,022.24 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.16 | 1.73 | -1.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
833.67 | 734.81 | 98.86 |