EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
628.22 | 523.19 | 105.03 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
|
158.44 | 142.99 | 15.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.30 | -36.03 | -1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
215.82 | 232.22 | -16.39 |
เงินปันผลรับ
|
-14.24 | -9.86 | -4.37 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
71.50 | 2.05 | 69.45 |
- หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
|
26.21 | 24.25 | 1.96 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.18 | 11.22 | -2.04 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
7.77 | 4.19 | 3.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-180.44 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.61 | -8.22 | 9.83 |
และบริษัทร่วม
|
-738.79 | -701.17 | -37.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.38 | -0.51 | 0.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
105.08 | 114.75 | -9.67 |
248441513
|
299.96 | ||
| 8.00 | 35.00 | -27.00 | |
ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
-1,363.90 | 320.29 | -1,684.19 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1,263.37 | -1,399.30 | 2,662.67 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-28.32 | -6.17 | -22.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.81 | 73.33 | -122.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
61.71 | -78.99 | 140.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
147.20 | 58.40 | 88.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 3.87 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
62.34 | -825.62 | 887.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
170.18 | 73.88 | 96.30 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
|
-0.71 | -24.23 | 23.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
48.71 | 40.55 | 8.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
382.30 | 38.27 | 344.03 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
35.71 | 42.20 | -6.49 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-215.06 | -244.01 | 28.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
766.13 | -1,627.59 | 2,393.72 |
รับดอกเบี้ย
|
12.22 | 10.15 | 2.07 |
รับเงินปันผล
|
828.06 | 374.13 | 453.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-59.09 | 3.56 | -62.65 |
ผลกระทบของกระแสเงินสดจากการซื้อบริษัทย่อย
|
1.68 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-30.00 | -25.00 | -5.00 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-79.24 | -12.56 | -66.68 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.18 | -11.22 | 2.04 |
หรือกิจการอื่น
|
-16.78 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.22 | -6.89 | -0.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-289.64 | -194.02 | -95.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-9.99 | -21.58 | 11.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
95.00 | 10.02 | 84.98 |
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
618.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.18 | 13.42 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,107.18 | 153.89 | 953.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-217.13 | -235.17 | 18.05 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-200.05 | -150.00 | -50.05 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-950.21 | 1,258.45 | -2,208.66 |
เพิ่มขึ้น
|
7.70 | 3.50 | 4.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.03 | -2.32 | 8.35 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
33.78 | 524.59 | -490.81 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-353.15 | -343.31 | -9.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,673.03 | 1,055.74 | -2,728.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
200.28 | -417.96 | 618.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
558.29 | 976.24 | -417.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
758.57 | 558.29 | 200.28 |