EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 523.19 305.35 217.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
    		 142.99 128.46 14.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -36.03 -35.46 -0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 232.22 158.45 73.77
    เงินปันผลรับ
    		 -9.86 -25.97 16.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 2.05 2.78 -0.73
    - หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
    		 24.25 28.84 -4.59
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.22 11.82 -0.60
    - มูลค่าลดลงของสินค้า
    		 4.19 4.83 -0.64
    - มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.92 0.00
    กำไรจากการชำระทุนคืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.18 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
    		 2.35 -0.12 2.48
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.22 13.63 -21.85
    และบริษัทร่วม
    		 -701.17 -375.90 -325.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -0.51 0.64 -1.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 114.75 114.71 0.04
    299962844
    		 330.50
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 320.29 120.07 200.22
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -1,399.30 -1,314.65 -84.65
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.17 -33.24 27.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.33 -656.26 729.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -78.99 -38.15 -40.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.40 -257.31 315.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -3.48 7.34
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 -825.62 1,031.15 -1,856.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 73.88 -28.38 102.25
    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
    		 -24.23 -10.39 -13.85
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.55 37.23 3.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.27 181.51 -143.24
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 42.20 60.13 -17.93
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -244.01 -153.16 -90.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,627.59 -734.42 -893.17
    รับดอกเบี้ย
    		 10.15 10.79 -0.64
    รับเงินปันผล
    		 374.13 363.76 10.37
    ค้ำประกันลดลง
    		 3.56 5.03 -1.48
    งบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -5.24 -0.01 -5.23
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -25.00 -10.00 -15.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.56 0.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.00 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.22 -11.82 0.60
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.89 -6.67 -0.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -194.02 -240.49 46.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -21.58 -14.77 -6.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.02 0.01 10.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.93 0.00
    เงินสดรับจากการชำระทุนคืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.18 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 8.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.42 13.06 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 153.89 119.01 34.88
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -235.17 -157.65 -77.52
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -150.00 -99.96 -50.04
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,258.45 838.55 419.90
    เพิ่มขึ้น
    		 3.50 1.30 2.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.32 5.05 -7.37
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 524.59 1,040.03 -515.44
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -343.31 -892.53 549.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,055.74 734.79 320.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -417.96 119.38 -537.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 976.24 856.86 119.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 558.29 976.24 -417.96