EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-130.97 | 311.07 | -442.04 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
|
123.16 | 131.53 | -8.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.93 | -13.01 | 6.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
115.18 | 117.68 | -2.50 |
เงินปันผลรับ
|
-25.48 | -27.03 | 1.55 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.48 | 3.69 | -3.20 |
- หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
|
53.55 | 9.30 | 44.25 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
342.65 | 0.00 | |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
21.13 | 7.67 | 13.46 |
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.31 | 0.00 | |
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.02 | -87.55 | 87.54 |
กำไรจากการชำระทุนคืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.47 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
|
-1.37 | 0.36 | -1.73 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | 5.28 | -6.40 |
และบริษัทร่วม
|
-356.76 | -313.87 | -42.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.85 | 37.54 | -1.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
4.31 | 0.02 | 4.29 |
ภาษีเงินได้
|
42.20 | 75.94 | -33.74 |
225711898
|
258.56 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
25.38 | -351.26 | 376.63 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
178.73 | -495.94 | 674.67 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-37.70 | -24.49 | -13.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
181.09 | -9.20 | 190.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
51.26 | -186.83 | 238.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.10 | -106.75 | 155.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.05 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
17.92 | 534.01 | -516.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-138.27 | 270.02 | -408.29 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
|
-14.31 | -10.72 | -3.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.45 | 113.42 | -93.97 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
38.68 | 80.97 | -42.29 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-99.34 | -134.66 | 35.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
497.13 | -62.80 | 559.93 |
รับดอกเบี้ย
|
7.41 | 12.67 | -5.26 |
รับเงินปันผล
|
347.55 | 115.70 | 231.85 |
ค้ำประกันลดลง
|
9.63 | 39.36 | -29.73 |
งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
4.22 | -0.42 | 4.64 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-52.40 | -41.16 | -11.24 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-99.00 | -7.79 | -91.21 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.28 | -354.44 | 340.16 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
- เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-4.29 | -16.21 | 11.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-98.67 | -115.77 | 17.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-9.02 | -4.51 | -4.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.02 | 204.82 | -199.81 |
เงินสดรับจากการชำระทุนคืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.49 | 9.76 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
97.28 | -149.03 | 246.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-117.28 | -117.71 | 0.43 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-104.62 | 247.73 | -352.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-1.35 | -10.13 | 8.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
39.65 | 0.00 | |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
18.94 | 399.99 | -381.05 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-166.51 | -223.37 | 56.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-331.18 | 296.52 | -627.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
263.24 | 84.69 | 178.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
593.62 | 508.93 | 84.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
856.86 | 593.62 | 263.24 |