EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
593.62 | 508.93 | 84.69 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
19.36 | 35.61 | -16.25 |
ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
2,475.64 | 2,239.19 | 236.45 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
915.43 | 408.57 | 506.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
356.32 | 32.10 | 324.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
885.26 | 882.43 | 2.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
240.86 | 54.03 | 186.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
242.16 | 133.48 | 108.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,728.65 | 4,294.34 | 1,434.31 |
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
10.89 | 4.93 | 5.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3,100.00 | 2,899.75 | 200.25 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
251.88 | 317.26 | -65.38 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
912.09 | 938.78 | -26.69 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.35 | 34.27 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
145.75 | 192.17 | -46.42 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,453.96 | 4,387.16 | 66.80 |
รวมสินทรัพย์
|
10,182.61 | 8,681.49 | 1,501.11 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,221.62 | 973.89 | 247.73 |
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
1,789.30 | 1,255.29 | 534.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
452.35 | 191.87 | 260.48 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
216.06 | 194.48 | 21.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.35 | 12.48 | -10.13 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
16.16 | 10.75 | 5.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
658.67 | 726.16 | -67.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,356.52 | 3,364.93 | 991.59 |
หนี้สินระยะยาว
|
1,094.05 | 939.40 | 154.65 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
|
51.74 | 62.46 | -10.72 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
70.46 | 66.00 | 4.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.33 | 1.79 | 9.54 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,227.58 | 1,069.65 | 157.93 |
รวมหนี้สิน
|
5,584.10 | 4,434.58 | 1,149.52 |
| 9.76 | 12.71 | -2.95 | |
ทุนจดทะเบียน
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
และบริษัทร่วม
|
1,225.42 | 1,215.70 | 9.72 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
131.98 | 73.17 | 58.81 |
ผลต่างจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิ
|
131.63 | 131.63 | 0.00 |
ผลต่างจากการตีราคาที่ดิน- สุทธิ - ส่วนของบริษัทย่อย
|
32.79 | 22.38 | 10.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-6.06 | -6.94 | 0.88 |
ยังไม่ได้จัดสรร/(ขาดทุนสะสม)
|
798.77 | 442.60 | 356.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
4,314.52 | 3,885.84 | 428.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
283.99 | 361.07 | -77.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,598.51 | 4,246.91 | 351.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,182.61 | 8,681.49 | 1,501.11 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
10,076.15 | 10,158.48 | -82.33 |
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
|
204.09 | 172.35 | 31.74 |
รวมรายได้
|
10,280.24 | 10,330.83 | -50.59 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
8,492.99 | 8,475.05 | 17.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
610.79 | 634.67 | -23.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
822.60 | 921.51 | -98.91 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
125.50 | 117.01 | 8.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,051.88 | 12,268.04 | -2,216.17 |
และบริษัทร่วม - สุทธิ
|
325.87 | 207.94 | 117.93 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
554.23 | -1,729.28 | 2,283.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-117.68 | -143.79 | 26.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
436.54 | -1,873.07 | 2,309.62 |
ภาษีเงินได้
|
-75.94 | -79.52 | 3.58 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
360.61 | -1,952.59 | 2,313.19 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
356.16 | -1,986.71 | 2,342.87 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4.44 | 34.12 | -29.68 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
|
131.53 | 134.94 | -3.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.01 | -11.83 | -1.18 |
เงินปันผลรับ
|
-27.03 | -30.42 | 3.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
3.69 | 16.13 | -12.44 |
- หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
|
9.30 | 74.34 | -65.05 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
7.67 | 0.50 | 7.17 |
กำไรจากการชำระทุนคืนของบริษัทร่วม
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.36 | -11.66 | 12.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-87.55 | -23.33 | -64.23 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.28 | 0.50 | 4.78 |
258558641
|
332.64 | ||
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
80.97 | 60.17 | 20.80 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-134.66 | -178.95 | 44.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.80 | 142.01 | -204.81 |
รับดอกเบี้ย
|
12.67 | 12.07 | 0.60 |
รับเงินปันผล
|
115.70 | 196.83 | -81.14 |
ค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
39.36 | -4.22 | 43.58 |
งบการเงินของบริษัทย่อย
|
-1.27 | -17.96 | 16.69 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-41.16 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.79 | -8.00 | 0.21 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.80 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-354.44 | -31.10 | -323.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
204.82 | 37.81 | 167.02 |
เงินสดรับจากการชำระทุนคืนของบริษัทร่วม
|
7.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระทุนคืนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.85 | 0.00 | |
- เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-16.21 | -16.33 | 0.12 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
7.83 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-115.77 | -85.31 | -30.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.51 | -3.79 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-149.03 | 101.62 | -250.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-117.71 | -152.72 | 35.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
247.73 | 17.79 | 229.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.13 | -53.15 | 43.02 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
399.99 | 770.00 | -370.01 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-223.37 | -138.72 | -84.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.52 | -298.00 | 594.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.69 | -54.37 | 139.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
508.93 | 563.29 | -54.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
593.62 | 508.93 | 84.69 |