EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
563.29 | 736.49 | -173.20 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
55.67 | 129.11 | -73.43 |
ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
2,632.74 | 2,129.58 | 503.16 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
677.86 | 733.57 | -55.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
697.37 | 731.88 | -34.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
176.80 | 189.53 | -12.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,804.74 | 4,651.15 | 153.59 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
2,730.60 | 2,495.54 | 235.06 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
672.66 | 726.56 | -53.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,016.89 | 997.88 | 19.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.50 | 37.54 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
172.35 | 126.15 | 46.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,630.01 | 4,383.67 | 246.35 |
รวมสินทรัพย์
|
9,434.75 | 9,034.82 | 399.93 |
| 12.95 | 8.98 | 3.96 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
957.64 | 711.90 | 245.74 |
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
|
1,649.33 | 1,401.90 | 247.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
319.35 | 277.80 | 41.55 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
133.27 | 434.90 | -301.63 |
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
750.00 | 250.00 | 500.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.70 | 77.35 | 3.35 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
32.45 | 6.90 | 25.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
605.24 | 573.80 | 31.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,527.99 | 3,734.54 | 793.45 |
หนี้สินระยะยาว
|
353.25 | 128.12 | 225.13 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
|
74.94 | 89.19 | -14.26 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
66.16 | 66.16 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 7.06 | -4.69 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
496.70 | 1,040.53 | -543.82 |
รวมหนี้สิน
|
5,024.70 | 4,775.07 | 249.63 |
ทุนจดทะเบียน
|
2,650.00 | 2,000.00 | 650.00 |
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว
|
2,000.00 | 1,998.08 | 1.92 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,562.23 | 1,560.87 | 1.36 |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1,199.06 | 1,175.81 | 23.26 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
-1,747.92 | -1,764.05 | 16.12 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ - ส่วนของบริษัทย่อย
|
36.34 | 65.99 | -29.65 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิ
|
131.99 | 131.99 | 0.00 |
- ส่วนของบริษัทย่อย
|
22.38 | 22.38 | 0.00 |
การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-7.42 | -98.40 | 90.99 |
สำรองตามกฎหมาย
|
148.60 | 143.30 | 5.30 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
718.48 | 594.75 | 123.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
4,063.74 | 3,830.71 | 233.03 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
346.32 | 429.05 | -82.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,410.06 | 4,259.75 | 150.30 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,434.75 | 9,034.82 | 399.93 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
10,633.30 | 9,646.77 | 986.54 |
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
|
252.60 | 234.06 | 18.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน - สุทธิ
|
31.20 | 646.05 | -614.85 |
ซึ่งบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
268.24 | 347.85 | -79.61 |
รวมรายได้
|
11,185.34 | 10,874.72 | 310.61 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
8,974.90 | 8,149.26 | 825.63 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,715.44 | 1,953.33 | -237.89 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
16.87 | 13.14 | 3.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,707.21 | 10,115.74 | 591.48 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
478.12 | 758.99 | -280.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-147.72 | -164.06 | 16.34 |
ภาษีเงินได้
|
-69.58 | -52.75 | -16.83 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
260.82 | 542.18 | -281.36 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-31.89 | 77.48 | -109.37 |
กำไรสุทธิ
|
228.93 | 619.66 | -390.73 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
|
125.27 | 157.80 | -32.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.09 | -37.75 | 22.66 |
เงินปันผลรับ
|
-110.53 | -60.58 | -49.95 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.75 | 3.82 | -2.07 |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
84.29 | 11.30 | 72.99 |
- มูลค่าลดลงของสินค้า
|
-29.26 | 11.89 | -41.15 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่ายและตัดบัญชี
|
11.17 | 15.38 | -4.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเดิม
|
-1.38 | 0.00 | |
- บริษัทร่วมและบริษัทอื่น - สุทธิ
|
-31.20 | 155.85 | -187.04 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.20 | -0.54 | -2.66 |
โดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-268.24 | -347.85 | 79.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.12 | -4.02 | 3.90 |
241591819
|
-11.72 | ||
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.16 | 50.81 | -49.65 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-96.01 | -105.33 | 9.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.45 | 89.97 | -173.42 |
รับดอกเบี้ย
|
17.05 | 36.24 | -19.20 |
รับเงินปันผล
|
214.30 | 134.89 | 79.41 |
ค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
82.56 | -82.04 | 164.60 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
4.22 | 0.59 | 3.63 |
งบการเงินของบริษัทย่อยเดิม
|
-43.85 | -98.33 | 54.48 |
- บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.00 | -176.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
27.00 | 0.00 | |
- เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-26.68 | -0.42 | -26.26 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
5.88 | 39.32 | -33.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
|
-172.84 | -198.23 | 25.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-13.93 | -4.91 | -9.03 |
- บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
211.27 | 136.43 | 74.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
268.31 | 608.53 | -340.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.01 | -155.56 | 9.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-99.90 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
245.74 | -260.43 | 506.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.35 | 60.01 | -56.66 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
380.22 | 140.93 | 239.28 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-436.16 | -277.22 | -158.93 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-250.00 | -500.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
3.28 | 0.00 | |
ซื้อคืนหุ้นที่ออกโดยบริษัทย่อย
|
-58.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-358.06 | -992.26 | 634.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-173.20 | -293.76 | 120.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
736.49 | 1,030.25 | -293.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
563.29 | 736.49 | -173.20 |