EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,180.95 813.22 367.74
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
    		 383.74 601.64 -217.90
    - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.34 60.91 0.43
    - บริษัทอื่น
    		 2,700.23 2,509.33 190.90
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 238.85 238.85 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,254.59 901.81 352.77
    รายได้ค้างรับ - สุทธิ
    		 118.46 104.48 13.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 174.19 232.46 -58.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,112.35 5,462.70 649.65
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1,336.76 1,396.83 -60.07
    - หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
    		 2,099.46 1,688.45 411.01
    - เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
    		 770.82 1,128.81 -357.99
    ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.66 2.11 -1.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,143.11 1,186.45 -43.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 341.81 18.78 323.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 169.95 229.67 -59.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,862.56 5,659.62 202.95
    รวมสินทรัพย์
    		 11,974.91 11,122.32 852.59
    		178.64 179.93 -1.29
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,157.81 1,116.01 41.80
    ภายในหนึ่งปี
    		 126.25 90.15 36.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.71 17.31 0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 567.22 488.76 78.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,949.38 3,367.92 581.46
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.29 3.18 17.10
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 477.31 308.13 169.17
    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
    		 148.81 141.46 7.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.73 23.72 16.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,186.14 2,227.40 -41.26
    รวมหนี้สิน
    		 6,135.52 5,595.32 540.20
    หุ้นสามัญ 1,998,078,970 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
    		 1,998.08 1,998.08 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,560.87 1,560.87 0.00
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,163.81 1,162.70 1.11
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
    		 -815.42 -764.60 -50.82
    - ส่วนของบริษัทย่อย
    		 283.27 0.80 282.47
    - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 188.55 188.55 0.00
    ต่างประเทศ
    		 -80.87 -71.49 -9.38
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 112.30 101.60 10.70
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 759.59 767.89 -8.29
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,202.15 4,976.37 225.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 637.24 550.63 86.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,839.39 5,527.00 312.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,974.91 11,122.32 852.59
    ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
    		 10,011.14 9,962.76 48.38
    ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
    		 408.26 540.59 -132.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.91 21.52 0.39
    - บริษัทร่วม - สุทธิ
    		 219.43 296.83 -77.40
    รวมรายได้
    		 10,660.74 10,821.69 -160.95
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 8,399.30 8,361.55 37.76
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,826.27 1,696.70 129.57
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 18.21 9.69 8.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,243.78 10,067.93 175.85
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 416.96 753.76 -336.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -165.40 -195.38 29.98
    ภาษีเงินได้
    		 -48.07 -55.91 7.84
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 203.50 502.47 -298.97
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.28 -27.22 25.94
    กำไรสุทธิ
    		 202.21 475.25 -273.03
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 209.20 146.65 62.55
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 6.24 14.98 -8.74
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 39.85 -16.82 56.67
    - ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 -5.20 -7.62 2.43
    - ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของเงินลงทุน
    		 107.34 0.65 106.69
    จำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยส่วนเกินกว่าสินทรัพย์สุทธิตัดบัญชี
    		 3.94 5.47 -1.54
    - บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 11.60 -12.26 23.86
    - บริษัทร่วมและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 -117.16 -79.66 -37.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -0.89 0.89 -1.78
    และสินทรัพย์ถาวรตัดจำหน่าย
    		 8.14 -17.20 25.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.12 268.23 -21.11
    - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.94 128.87 -118.93
    - บริษัทอื่น
    		 -233.35 -10.73 -222.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -347.53 -40.14 -307.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 59.26 -65.36 124.62
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 53.20 -154.38 207.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 341.48 -277.99 619.46
    หลักทรัพย์ค้ำประกันลดลง
    		 48.36 32.16 16.21
    งบการเงินของบริษัทย่อยเดิม
    		 -2.92 -1.06 -1.86
    - บริษัทย่อย
    		 -3.13 0.00
    - บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.94 -91.37 85.43
    - เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.79 0.79
    - เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 23.07 156.88 -133.81
    - บริษัทย่อยลดทุน
    		 -0.73 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -152.51 -153.79 1.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -362.17 0.00
    เงินสดปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 277.34 298.91 -21.56
    - บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
    		 251.85 135.01 116.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.24 42.81 -25.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 82.33 414.77 -332.44
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 131.21 188.61 -57.40
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.50 3.10 -3.60
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 89.11 -84.08 173.19
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -250.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -199.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.98 325.13 -555.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 193.83 461.91 -268.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,354.87 892.95 461.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,548.70 1,354.87 193.83
    ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
    		 367.74 541.65 -173.91
    รวม
    		 1,548.70 1,354.87 193.83
    ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 92.28 123.06 -30.78