EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
306.40 | 129.61 | 176.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.61 | 65.60 | 9.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.36 | 107.50 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.23 | 111.49 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
84.41 | 80.73 | 3.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.48 | 2.27 | -0.79 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.02 | 13.93 | -13.91 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.02 | 5.57 | 0.45 |
เงินปันผลรับ
|
-36.68 | -15.41 | -21.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.28 | 1.50 | -1.22 |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.64 | -2.05 | -12.60 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.45 | 3.61 | -3.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.99 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -23.80 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -3.37 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-405.55 | -342.02 | -63.53 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | 6.23 | -6.93 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.11 | -13.65 | -4.46 |
217562
|
127.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
484.76 | 132.31 | 352.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.95 | -45.90 | 58.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
27.87 | 35.38 | -7.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-18.48 | 151.29 | -169.78 |
| 2.57 | 448.11 | -445.54 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
8.15 | 8.15 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-281.78 | -285.51 | 3.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
123.04 | 144.76 | -21.72 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.26 | 1.52 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.74 | -75.72 | 80.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.08 | -153.56 | 163.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.88 | -98.11 | 104.98 |
ผลขาดทุนของงานโครงการตั้งเพิ่ม (ใช้ไป) - สุทธิ
|
-45.30 | 10.73 | -56.03 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.80 | -13.19 | -3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
533.40 | -60.10 | 593.49 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
43.06 | 69.80 | -26.73 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-128.35 | -120.62 | -7.73 |
รับดอกเบี้ย
|
17.20 | 13.31 | 3.88 |
รับเงินปันผล
|
127.42 | 140.68 | -13.26 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
16.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-242.15 | -110.75 | -131.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.01 | 2.50 | -2.50 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-26.99 | -32.00 | 5.01 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.33 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.15 | -1.10 | -10.05 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.03 | -13.30 | -2.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 121.55 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 17.02 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-81.52 | -41.68 | -39.84 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.13 | -1.78 | -0.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.13 | 9.13 | -4.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-214.88 | 103.53 | -318.41 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-104.87 | -105.67 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-67.90 | -158.44 | 90.53 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-477.48 | -72.08 | -405.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.70 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
15.98 | 0.01 | 15.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.03 | -76.77 | 5.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.92 | -84.93 | 7.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-5.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-789.20 | -497.88 | -291.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-555.97 | -505.27 | -50.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,523.34 | 2,449.93 | 73.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.58 | -0.73 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,966.80 | 1,943.94 | 22.86 |