EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-417.30 | -98.01 | -319.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.25 | 8.13 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
404.59 | 81.65 | 322.94 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.18 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.65 | -0.27 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | -0.01 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-44.55 | -49.34 | 4.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.58 | 0.52 | 0.06 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.84 | 30.21 | -6.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.25 | -27.12 | 2.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.81 | 1.53 | 0.28 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-22.24 | 2.81 | -25.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
10.98 | 49.07 | -38.09 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-28.71 | 135.62 | -164.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.44 | 19.76 | -10.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
6.79 | 7.24 | -0.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-17.75 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -1.69 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.58 | 0.07 | 4.52 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-22.32 | 46.73 | -69.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -6.28 | 5.15 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.58 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.80 | 227.72 | -304.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
44.55 | 49.34 | -4.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.13 | -27.71 | 5.59 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
3.65 | -0.77 | 4.42 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.74 | 248.58 | -299.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-120.00 | -200.00 | 80.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
160.51 | 200.27 | -39.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.63 | -40.12 | 49.75 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.32 | -0.14 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -1.91 | 1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.59 | 0.02 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
50.58 | -41.88 | 92.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -130.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 54.00 | 246.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -493.80 | 193.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.14 | -2.98 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.14 | -492.78 | 489.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.30 | -286.08 | 282.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.47 | 467.70 | -378.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.17 | 181.63 | -95.45 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.57 | -0.45 |