EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-63.75 | -60.18 | -3.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.92 | 5.40 | 0.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
51.70 | 50.46 | 1.24 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.17 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.42 | -0.27 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | -0.01 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.12 | -34.56 | 6.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.39 | 0.35 | 0.04 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.66 | 21.91 | -5.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.62 | -16.91 | 0.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.69 | 0.52 | 0.17 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-13.50 | 6.38 | -19.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-11.78 | 18.46 | -30.24 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-3.88 | 51.36 | -55.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.42 | 12.36 | -2.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
5.44 | 5.06 | 0.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-22.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -1.73 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.46 | -1.23 | 2.69 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-29.53 | 9.71 | -39.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -7.79 | 7.58 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.58 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.91 | 76.19 | -151.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.12 | 34.56 | -6.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.69 | -19.96 | 4.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
5.47 | -0.80 | 6.28 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.01 | 89.98 | -146.99 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-100.00 | -200.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
120.51 | 200.27 | -79.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.94 | 1.05 | 1.89 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.07 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -1.12 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.59 | 0.02 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
24.16 | 0.15 | 24.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -393.80 | 93.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.09 | -2.01 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.09 | -415.81 | 413.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.94 | -325.68 | 290.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.47 | 467.70 | -378.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.53 | 142.03 | -87.50 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.52 | -0.39 |