EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-29.81 | -25.21 | -4.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.19 | 2.68 | 0.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.50 | 17.31 | 4.19 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.38 | -0.27 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-0.57 | -1.66 | 1.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.19 | 0.17 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.47 | 13.77 | -6.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.70 | 6.72 | -4.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.16 | -0.23 | 0.39 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-7.61 | 4.97 | -12.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
17.60 | 23.89 | -6.29 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-26.66 | 41.66 | -68.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.54 | 8.65 | -7.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4.11 | 5.96 | -1.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-16.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -1.55 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.09 | -1.47 | 3.55 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | 2.32 | -7.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -6.01 | 5.49 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.53 | 84.91 | -111.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.53 | -12.83 | 6.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.47 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.53 | 72.16 | -99.69 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-20.00 | -200.00 | 180.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
100.51 | 200.27 | -99.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.41 | 4.20 | 3.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -0.80 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
88.68 | 3.65 | 85.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -393.80 | 293.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.02 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.05 | -424.82 | 323.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-39.90 | -349.01 | 309.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.47 | 467.70 | -378.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.57 | 118.70 | -69.13 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.67 | -0.48 |