EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-55.59 | -82.86 | 27.26 |
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
|
12.82 | 8.94 | 3.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.29 | 19.63 | 2.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.62 | 0.57 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
1.26 | 1.26 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.33 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
ตัดจ่ายงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.99 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.93 | 4.37 | -3.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.62 | -47.71 | 31.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.67 | 0.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -4.35 | 4.40 |
เงินวางที่ศาล
|
-0.80 | -1.20 | 0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -2.21 | 3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.03 | 5.65 | 3.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-8.66 | -51.49 | 42.83 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.93 | -4.37 | 3.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.13 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.92 | -55.99 | 46.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
15.00 | -55.00 | 70.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.70 | -36.22 | 29.52 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-13.83 | -1.27 | -12.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 1.14 | -0.78 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
-2.53 | -30.22 | 27.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -1.29 | 0.90 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.10 | -122.86 | 114.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -3.76 | |
เงินสดจ่ายชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.99 | -4.81 | -2.18 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 259.50 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.99 | 250.93 | -257.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-25.01 | 72.08 | -97.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.12 | 6.03 | 72.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
53.10 | 78.12 | -25.01 |