EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-82.86 | -38.20 | -44.66 |
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
|
8.94 | 8.31 | 0.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.63 | 13.28 | 6.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.57 | 0.37 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
1.26 | 0.69 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.45 | -0.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.37 | 0.22 | 4.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | 0.04 | -0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.71 | -14.73 | -32.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.67 | 0.12 | -1.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.35 | -1.73 | -2.62 |
เงินวางที่ศาล
|
-1.20 | -0.66 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | -7.73 | 5.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.65 | 11.60 | -5.95 |
| 0.00 | -0.77 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-51.49 | -13.88 | -37.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.37 | -0.18 | -4.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.99 | -14.10 | -41.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
-55.00 | 110.00 | -165.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-36.22 | -50.13 | 13.92 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.27 | -11.30 | 10.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.03 | 1.11 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
-30.22 | -48.42 | 18.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -0.24 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-122.86 | -0.07 | -122.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.76 | 3.76 | -7.52 |
เงินสดจ่ายชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.81 | -0.79 | -4.01 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
259.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
250.93 | 2.96 | 247.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
72.08 | -11.20 | 83.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.03 | 17.23 | -11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
78.12 | 6.03 | 72.08 |