EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.90 15.23 1.67
    สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
    		 4.86 5.52 -0.66
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.33 0.38 1.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.35 10.02 0.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.07 -0.01
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.74
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.36 -0.05 -1.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.28 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.02 0.20 0.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.89 31.78 8.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.73 -0.84 -0.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.63 0.34 -1.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -0.52 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.10 3.55 -7.65
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 30.29 34.32 -4.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.02 -0.18 -0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.02 -9.63 6.61
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.25 24.51 1.73
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -17.60 -25.47 7.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.73
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.31 0.06 2.25
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
    		 -15.22 -15.84 0.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.04 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -34.47 -41.29 6.82
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.53 0.07 3.45
    เงินสดจ่ายชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.40 -0.40 0.00
    เงินสดจ่ายจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.91 -0.01 -17.90
    เงินสดรับจาก เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8.01 10.00 -1.99
    เงินสดจ่ายชำระ เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.35 -0.12 -2.23
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 18.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.87 12.45 -3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.65 -4.33 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.86 11.19 -4.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 7.51 6.86 0.65