EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,681.62 | 4,295.11 | -2,613.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,362.89 | 1,233.90 | 129.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-17.86 | 17.86 | -35.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.60 | -58.78 | -1.82 |
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.24 | 0.47 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.06 | 0.52 | -0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | -0.37 | -0.29 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.42 | -4.41 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.04 | -0.83 | 0.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
82.63 | 96.34 | -13.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.21 | ||
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.83 | 27.14 | -3.31 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
106.88 | 76.79 | 30.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.56 | 85.88 | -30.32 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.62 | 5.85 | -1.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-86.29 | -123.01 | 36.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.06 | 82.36 | -6.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,238.17 | 5,743.49 | -2,505.32 |
| 0.00 | -81.34 | 81.35 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
574.07 | 415.76 | 158.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.77 | 160.15 | -146.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-81.92 | -85.76 | 3.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-146.08 | -81.53 | -64.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
148.11 | -17.02 | 165.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
204.85 | 107.83 | 97.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.08 | -150.94 | 188.02 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -2.59 | -3.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-99.62 | 21.72 | -121.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,779.89 | 6,037.79 | -2,257.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
88.28 | 115.41 | -27.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-69.87 | -74.84 | 4.97 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
135.91 | 9.81 | 126.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,371.92 | -1,929.26 | 557.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,562.29 | 4,158.91 | -1,596.62 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
727.90 | -135.00 | 862.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
791.63 | 106.36 | 685.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
8.51 | 24.33 | -15.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14.14 | 11.32 | 2.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.67 | 0.54 | 0.13 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-46.46 | -213.36 | 166.90 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.06 | -0.80 | -2.26 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.97 | -4.48 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการ
|
-69.44 | -194.74 | 125.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.85 | 0.63 | 1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1,888.91 | -706.61 | -1,182.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-467.15 | -1,111.80 | 644.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-57.35 | -59.94 | 2.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.63 | -30.45 | 4.82 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.77 | -4.21 | 0.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
283.46 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-225.24 | -191.83 | -33.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,275.63 | -2,253.53 | 977.90 |
ของบริษัทย่อยลดลง
|
-124.33 | -29.37 | -94.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,428.50 | -2,569.34 | 1,140.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.34 | -71.90 | 90.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
684.98 | 405.88 | 279.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,072.46 | 1,701.75 | 370.71 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-31.87 | -35.17 | 3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,725.56 | 2,072.46 | 653.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
36.20 | 31.90 | 4.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.48 | 4.39 | 6.09 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.36 | 83.43 | -77.06 |