EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,295.11 5,350.54 -1,055.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,233.90 1,335.49 -101.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 17.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -58.78 -123.79 65.01
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.47 0.38 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.52
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.37 -0.34 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.42 10.68 -6.26
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.83 -0.22 -0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 96.34 49.22 47.12
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.13 -0.11 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.14 25.59 1.55
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 76.79 35.01 41.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 85.88 22.12 63.76
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.85 2.83 3.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -123.01 -72.84 -50.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 82.36 85.67 -3.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,743.49 6,718.39 -974.90
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 415.76 -240.29 656.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 160.15 13.20 146.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -85.76 -192.38 106.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -81.53 549.30 -630.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.02 -141.46 124.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 107.83 -163.05 270.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -150.94 91.68 -242.62
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 -3.42 0.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.72 -145.44 167.15
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -17.34 -12.77 -4.57
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -55.97 -21.43 -34.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,037.79 6,452.32 -414.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 115.41 69.04 46.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.84 -75.77 0.93
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.81 27.22 -17.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,929.26 -2,719.97 790.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,158.91 3,752.84 406.07
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -135.00 -152.30 17.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 106.36 -978.01 1,084.37
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 24.33 57.00 -32.67
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 11.32 10.65 0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.54 2.77 -2.22
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -213.36 -329.39 116.03
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.80 -3.69 2.88
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.48 -3.80 -0.69
    เงินจ่ายเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการ
    		 -194.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.63 -1.51 2.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -706.61 -984.33 277.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,111.80 -2,382.61 1,270.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 -59.94 -57.18 -2.76
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.45 -29.73 -0.72
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.21 -4.08 -0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -191.83 -306.62 114.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,253.53 -2,351.98 98.44
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 -29.37 -17.30 -12.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,569.34 -2,663.73 94.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -71.90 -28.85 -43.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 405.88 -1,322.35 1,728.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,701.75 3,028.67 -1,326.92
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -35.17 -4.57 -30.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 2,072.46 1,701.75 370.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 31.90 22.89 9.01
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.39 5.60 -1.21
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.11
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 83.43