EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,350.54 | 7,814.46 | -2,463.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,335.49 | 1,054.86 | 280.63 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.79 | -219.04 | 95.25 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.38 | 16.37 | -15.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.34 | -2.10 | 1.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.68 | 9.54 | 1.14 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.22 | -0.05 | -0.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.83 | 32.48 | -34.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
49.22 | ||
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.11 | -0.40 | 0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.59 | 8.11 | 17.48 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
35.01 | 39.50 | -4.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.12 | -24.88 | 47.00 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.83 | 3.71 | -0.87 |
รายได้ทางการเงิน
|
-72.84 | -29.45 | -43.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.67 | 55.34 | 30.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,718.39 | 8,742.23 | -2,023.85 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-240.29 | -210.73 | -29.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.20 | -41.50 | 54.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-192.38 | -107.98 | -84.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
549.30 | -268.28 | 817.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-141.46 | -133.75 | -7.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-163.05 | 207.89 | -370.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
91.68 | -94.50 | 186.18 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | 0.57 | -3.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-145.44 | 68.47 | -213.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.77 | -3.96 | -8.81 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-21.43 | -26.75 | 5.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,452.32 | 8,131.74 | -1,679.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
69.04 | 26.76 | 42.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.77 | -47.62 | -28.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.22 | 104.02 | -76.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,719.97 | -2,685.03 | -34.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,752.84 | 5,529.87 | -1,777.03 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-152.30 | -892.50 | 740.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-978.01 | -79.92 | -898.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
57.00 | 18.62 | 38.38 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.65 | 8.58 | 2.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.77 | 4.06 | -1.29 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-329.39 | -296.17 | -33.22 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.69 | -0.59 | -3.10 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.80 | -3.59 | -0.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.51 | 2.29 | -3.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-984.33 | -856.13 | -128.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,382.61 | -2,095.36 | -287.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-57.18 | 540.33 | -597.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.73 | -29.29 | -0.45 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.08 | -4.92 | 0.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
103.15 | 87.07 | 16.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-306.62 | -296.21 | -10.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,351.98 | -2,913.48 | 561.50 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.30 | 49.97 | -67.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,663.73 | -2,566.52 | -97.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-28.85 | -2.77 | -26.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,322.35 | 865.22 | -2,187.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,028.67 | 2,163.72 | 864.95 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-4.57 | -0.27 | -4.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,701.75 | 3,028.67 | -1,326.92 |
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.12 | 0.96 | -0.84 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.89 | 12.51 | 10.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.60 | 8.77 | -3.17 |