EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,294.31 582.47 3,711.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 852.75 812.76 40.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 16.31
    กำไรจากการยกหนี้ให้
    		 -21.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18
    มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -1.40 1.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -101.57 -8.05 -93.52
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 48.77 6.19 42.57
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.20 10.96 1.23
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 47.10 18.50 28.60
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.36 -6.02 6.39
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.54 -0.10 -0.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 31.25
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 29.02 -25.80
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 43.84 27.47 16.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.05 6.91 -3.86
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.29 -13.87 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.05 53.73 -0.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,268.18 1,518.56 3,749.62
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -730.23 -229.70 -500.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.52 427.30 -666.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -163.76 92.88 -256.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -59.07 490.84 -549.91
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.92 64.94 -108.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.85 -28.93 72.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 98.52 12.49 86.03
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.42 16.76 -31.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 188.24 23.23 165.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -85.40 -12.92 -72.48
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -28.59 -19.10 -9.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,233.86 2,356.35 1,877.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.08 13.90 0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.97 -48.22 3.25
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 151.92 88.83 63.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -731.09 -193.12 -537.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,623.81 2,217.74 1,406.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -175.81 -36.70 -139.11
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.75 6.87 0.88
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.78 11.24 -9.46
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -135.74 -261.40 125.65
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.79 -0.83 -0.97
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.12 -4.50 -0.62
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.27 -0.08 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -631.42 -388.13 -243.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -940.62 -686.33 -254.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 -213.69 -629.33 415.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.66 -33.78 0.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 499.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -270.85 -166.53 -104.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,454.64 -336.71 -1,117.94
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 108.46 -7.30 115.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,365.01 -1,173.64 -191.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.51 -2.60 19.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,334.69 355.17 979.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 832.70 477.62 355.07
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -3.66 -0.10 -3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 2,163.72 832.70 1,331.02
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.26 6.91 -4.65
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 39.63 105.51 -65.88
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.33
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 58.44
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.60 7.89 4.71