EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
9,253.81 | 12,535.21 | -3,281.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.56 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
16.45 | 22.22 | -5.76 |
อื่น ๆ
|
69.28 | 15.97 | 53.31 |
รวมรายได้อื่น
|
103.30 | 38.19 | 65.11 |
รวมรายได้
|
9,357.12 | 12,573.40 | -3,216.28 |
ต้นทุนขาย
|
6,088.31 | 8,268.34 | -2,180.03 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,766.68 | 2,208.94 | -442.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
455.21 | 512.97 | -57.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,310.20 | 11,025.13 | -2,714.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,046.92 | 1,548.27 | -501.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.15 | 12.02 | -4.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,054.06 | 1,560.29 | -506.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-69.94 | -63.06 | -6.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
984.13 | 1,497.23 | -513.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-192.97 | -449.37 | 256.40 |
กำไรสำหรับปี
|
791.15 | 1,047.86 | -256.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
420.58 | 600.68 | -180.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
370.57 | 447.18 | -76.61 |
791152020
|
1,047.86 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.01 | 0.00 | 16.01 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-153.48 | -14.84 | -138.64 |
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง
|
-153.48 | -14.84 | -138.64 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-15.09 | 7.43 | -22.53 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
3.96 | -2.46 | 6.42 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-11.13 | 4.97 | -16.11 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-164.62 | -9.87 | -154.75 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
626.54 | 1,037.99 | -411.45 |
626536293
|
1,037.99 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
984.13 | 1,497.23 | -513.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
706.08 | 731.02 | -24.94 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.56 | 2.10 | -4.67 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.20 | ||
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7.20 | -4.83 | -2.37 |
ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.00 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
3.27 | 14.44 | -11.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.43 | -0.69 | -0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
6.62 | ||
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.13 | -0.11 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
42.32 | 31.79 | 10.53 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
7.46 | 30.02 | -22.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.48 | 12.56 | -24.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.15 | 62.49 | 6.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,783.44 | 2,342.43 | -558.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
383.86 | 175.99 | 207.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-357.04 | 21.00 | -378.04 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
92.04 | -213.47 | 305.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-11.46 | -604.43 | 592.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-122.17 | 61.15 | -183.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.95 | 32.90 | -89.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-146.47 | 152.87 | -299.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.74 | -27.66 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.21 | -5.19 | -4.02 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-14.59 | -15.78 | 1.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,513.71 | 1,919.80 | -406.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.12 | -38.04 | -2.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.20 | 8.23 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-375.48 | -843.76 | 468.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,122.32 | 1,071.15 | 51.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
41.97 | 192.79 | -150.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.11 | -19.23 | 11.12 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
11.42 | 16.21 | -4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.91 | 0.77 | 1.14 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-601.13 | -669.08 | 67.95 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.58 | -1.46 | 0.88 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.96 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-378.70 | -551.22 | 172.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-935.18 | -1,464.32 | 529.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
250.29 | 471.35 | -221.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.76 | -3.34 | 0.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน
|
-101.48 | -162.26 | 60.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
227.70 | 627.97 | -400.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-102.00 | -117.76 | 15.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-563.78 | -930.34 | 366.56 |
ของบริษัทย่อยลดลง
|
-54.91 | -6.47 | -48.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-346.95 | -120.86 | -226.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.08 | -8.45 | 40.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-127.73 | -522.48 | 394.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
605.36 | 1,128.07 | -522.71 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.01 | -0.23 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
477.62 | 605.36 | -127.74 |
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.06 | 7.51 | -7.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.05 | 63.50 | -41.46 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
11.75 |