EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 12,535.21 12,080.19 455.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.22 22.58 -0.36
    อื่น ๆ
    		 15.97 32.87 -16.90
    รวมรายได้อื่น
    		 38.19 55.45 -17.26
    รวมรายได้
    		 12,573.40 12,135.63 437.77
    ต้นทุนขาย
    		 8,268.34 7,848.22 420.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,208.94 1,870.05 338.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 512.97 504.13 8.84
    ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 2.25 73.32 -71.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32.63 19.55 13.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,025.13 10,315.27 709.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,548.27 1,820.37 -272.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.02 19.15 -7.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,560.29 1,839.52 -279.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -63.06 -63.89 0.83
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,497.23 1,775.63 -278.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -449.37 -643.65 194.28
    กำไรสำหรับปี
    		 1,047.86 1,131.98 -84.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 600.68 642.63 -41.95
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 447.18 489.35 -42.17
    1047857713
    		 1,131.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		24.92 0.00 24.92
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -14.84 -229.59 214.75
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -14.84 -229.59 214.75
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 7.43 -9.45 16.88
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -2.46 2.50 -4.96
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.97 -6.95 11.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -9.87 -236.54 226.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,037.99 895.44 142.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 594.66 495.80 98.86
    1037990976
    		 895.44
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,497.23 1,775.63 -278.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 731.02 681.90 49.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.10 -3.31 5.42
    กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.83 -4.33 -0.50
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 1.44 42.15 -40.71
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.69 -0.44 -0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 3.95 -3.30
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.11 -4.16 4.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.79 23.56 8.23
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 30.02 7.75 22.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.56 -17.90 30.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 62.49 63.69 -1.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,329.43 2,526.99 -197.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 175.99 -650.48 826.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.00 71.10 -50.10
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -213.47 133.00 -346.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -604.43 528.91 -1,133.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.15 -56.44 117.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.90 67.32 -34.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 152.87 131.38 21.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.66 20.58 -48.24
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -15.78 -25.66 9.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,906.80 2,742.82 -836.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.04 -33.80 -4.24
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.23 78.61 -70.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -843.76 -193.36 -650.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,058.15 2,615.61 -1,557.45
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 192.79 -197.15 389.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.23 -14.75 -4.48
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 16.21 16.30 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.99 -0.22
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -669.08 -265.91 -403.17
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.46 -1.62 0.16
    เงินจ่ายเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการ
    		 -191.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้น
    		 -241.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -551.22 -355.41 -195.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,464.32 -817.54 -646.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 471.35 -132.48 603.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 627.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -117.76 -180.00 62.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.34 -3.34 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน
    		 -162.26 -85.36 -76.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -930.34 -893.61 -36.73
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 -6.47 -86.58 80.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.86 -1,381.37 1,260.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.45 12.97 -21.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -535.48 429.66 -965.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,128.07 698.17 429.90
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.23 0.24 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 592.36 1,128.07 -535.71
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.51 4.09 3.42
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 63.50 36.67 26.84
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01