EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 12,080.19 8,761.55 3,318.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.58 21.95 0.63
    อื่น ๆ
    		 32.87 16.84 16.02
    รวมรายได้อื่น
    		 55.45 52.61 2.84
    รวมรายได้
    		 12,135.63 8,814.17 3,321.47
    ต้นทุนขาย
    		 7,848.22 6,560.37 1,287.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,854.62 1,264.40 590.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 519.55 416.62 102.94
    ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 73.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,315.27 8,241.39 2,073.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,820.37 572.77 1,247.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.15 17.70 1.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,839.52 590.47 1,249.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -63.89 -50.10 -13.79
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,775.63 540.37 1,235.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -556.84 -126.81 -430.02
    กำไรสำหรับปี
    		 1,218.79 413.56 805.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 729.44 271.45 457.99
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 489.35 142.10 347.25
    1218790455
    		 413.56
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		21.34 0.00 21.34
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -229.59 -20.64 -208.95
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -229.59 -20.64 -208.95
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.45 -8.66 -0.79
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.50 2.59 -0.09
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -6.95 -6.07 -0.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -236.54 -26.70 -209.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 982.25 386.85 595.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 582.61 254.92 327.68
    982253756
    		 386.85
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,775.63 540.37 1,235.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 681.90 586.63 95.27
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.31 3.86 -7.17
    กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.33 -5.90 1.57
    ตัดจำหน่ายภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 42.15 43.54 -1.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.51 -4.27 7.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 0.25
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -4.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.56 32.72 -9.16
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 7.75 27.99 -20.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.90 -26.61 8.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.69 45.81 17.88
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,526.99 1,204.64 1,322.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -650.48 195.20 -845.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.10 13.74 57.36
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 133.00 10.37 122.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 528.91 12.73 516.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.44 -23.52 -32.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 67.32 43.21 24.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 131.38 -278.76 410.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.58 -13.70 34.28
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -25.66 -24.81 -0.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,742.82 1,114.13 1,628.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.80 -37.16 3.36
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 78.61 58.58 20.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -193.36 -138.65 -54.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,615.61 1,019.28 1,596.33
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -197.15 223.89 -421.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.75 -0.87 -13.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 16.30 34.69 -18.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.99 7.33 -6.34
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -265.91 -203.87 -62.03
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.62 -2.71 1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -355.41 -294.82 -60.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -817.54 -236.36 -581.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -132.48 -5.41 -127.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.34 -2.74 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน
    		 -85.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -893.61 -561.69 -331.92
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 -86.58 -7.95 -78.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,381.37 -757.79 -623.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.97 12.90 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 429.66 38.03 391.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 698.17 660.15 38.02
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.24 0.00 0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,128.07 698.17 429.90
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.09 2.55 1.54
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 36.67 28.35 8.31
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.99 3.45 -1.45