EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 10,150.33 12,208.18 -2,057.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.56 25.26 -4.70
    อื่น ๆ
    		 11.27 12.27 -1.00
    รวมรายได้อื่น
    		 31.83 37.53 -5.69
    รวมรายได้
    		 10,182.16 12,245.70 -2,063.54
    ต้นทุนขาย
    		 7,403.02 8,679.66 -1,276.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,535.71 2,083.94 -548.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 494.21 572.40 -78.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 72.72 24.33 48.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,505.67 11,360.34 -1,854.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 676.50 885.37 -208.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.46 23.24 2.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 701.96 908.61 -206.66
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -61.53 -66.21 4.68
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 640.43 842.40 -201.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -182.56 -232.69 50.13
    กำไรสำหรับปี
    		 457.87 609.72 -151.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 309.61 426.77 -117.16
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 148.26 182.95 -34.69
    457870516
    		 609.72
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		22.91 0.00 22.91
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 233.81 9.87 223.93
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 233.81 9.87 223.93
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.09 6.58 -9.67
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.24 -1.88 2.12
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.86 4.69 -7.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 230.95 14.57 216.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 688.82 624.29 64.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 451.66 436.57 15.09
    688818067
    		 624.29
    กำไรก่อนภาษี
    		 640.43 842.40 -201.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 699.52 709.21 -9.69
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -20.72 20.84 -41.57
    กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -7.43 -3.52 -3.90
    ตัดจำหน่ายภาษีซื้อรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 100.18 152.99 -52.81
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.86 -0.25 2.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 0.06 66.43 -66.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.53 24.78 -12.25
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 48.90 -0.92 49.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 97.51 90.88 6.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.81 63.67 -2.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,587.63 1,918.56 -330.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -95.60 145.33 -240.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 106.87 -137.94 244.82
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 160.01 -197.73 357.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 71.23 -250.27 321.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.36 19.41 -57.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.13 -181.65 145.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.98 -183.48 244.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.43 19.01 -69.44
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -27.08 -26.53 -0.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,721.36 1,120.44 600.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.45 -66.37 5.92
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 231.46 132.95 98.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -219.97 -330.19 110.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,695.31 881.80 813.51
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -76.15 -383.69 307.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.49 -27.05 44.54
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 33.49 11.92 21.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 2.27 -1.65
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 4.87 8.62 -3.74
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -57.77 -378.34 320.57
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.91 -1.02 -0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -491.35 -554.94 63.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -570.71 -1,322.24 751.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -160.77 201.42 -362.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.78 -0.04 -1.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -565.53 -525.77 -39.76
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 87.68 3.77 83.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -820.40 74.88 -895.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -90.98 -9.56 -81.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 213.23 -375.13 588.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 446.92 822.02 -375.10
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 660.15 446.92 213.23
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.55
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.96 -39.92 23.97
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.54 5.20 -3.65