EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 12,208.18 12,132.13 76.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.26 21.38 3.88
    อื่น ๆ
    		 12.27 10.45 1.82
    รวมรายได้อื่น
    		 37.53 31.83 5.70
    รวมรายได้
    		 12,245.70 12,163.96 81.74
    ต้นทุนขาย
    		 8,679.66 8,211.36 468.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,083.94 2,263.52 -179.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 565.83 506.42 59.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.33 180.10 -155.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,353.76 11,161.41 192.35
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 891.94 1,002.55 -110.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.24 15.73 7.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 915.19 1,018.28 -103.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -66.21 -61.61 -4.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 848.98 956.67 -107.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -234.57 -229.96 -4.61
    กำไรสำหรับปี
    		 614.41 726.71 -112.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 430.47 507.39 -76.93
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 183.94 219.32 -35.37
    614411549
    		 726.71
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		24.97 0.00 24.97
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 9.87 169.25 -159.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 9.87 169.25 -159.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 624.29 895.96 -271.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 436.57 615.77 -179.20
    624285035
    		 895.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 848.98 956.67 -107.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 709.21 1,120.68 -411.46
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 20.84 -9.70 30.55
    กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -3.52
    ตัดจำหน่ายภาษีซื้อรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 152.99
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -3.69 2.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45 1.87 -1.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 66.43 198.04 -131.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.20 4.20 14.00
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 -0.92 46.78 -47.71
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 90.88 39.44 51.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.67 59.51 4.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,918.56 2,376.69 -458.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 145.33 4.37 140.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -137.94 23.29 -161.24
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -197.73 -330.21 132.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -250.27 -341.07 90.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.41 7.04 12.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -181.65 -122.19 -59.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -183.48 -65.16 -118.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.01 -85.51 104.51
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -26.53 -27.67 1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,120.44 1,437.32 -316.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.37 -51.21 -15.16
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 132.95 0.04 132.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -330.19 -537.45 207.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 881.80 867.44 14.36
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -383.69 59.00 -442.69
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -27.05 10.94 -38.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 11.92 11.36 0.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.27 3.76 -1.48
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 8.62 12.34 -3.72
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -378.34 -455.34 77.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.02 -0.99 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -554.94 -991.35 436.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,322.24 -1,350.27 28.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 201.42 775.84 -574.41
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -525.77 -509.62 -16.14
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 575.49
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 3.77 60.87 -57.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 74.88 147.09 -72.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.56 5.17 -14.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -375.13 -330.57 -44.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 822.02 1,152.59 -330.57
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 446.92 822.02 -375.10
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.92 48.36 -88.29
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.20
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
    		 4.87
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.87
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.40 19.40 -38.79