EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,152.59 1,212.39 -59.80
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 439.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 865.84 1,197.93 -332.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 502.32 266.03 236.29
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 558.44 699.61 -141.17
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 321.70 103.56 218.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 78.42 170.91 -92.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.35 68.91 -33.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,953.67 3,725.06 228.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 66.38 51.54 14.84
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.56 23.71 10.85
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 34.73 36.53 -1.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,847.83 2,716.09 131.74
    ค่าความนิยม
    		 186.00 186.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.95 3.50 0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 433.20 475.12 -41.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,606.65 3,492.50 114.14
    รวมสินทรัพย์
    		 7,560.31 7,217.57 342.75
    		15.39 0.00 15.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 513.00 563.00 -50.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 751.15 377.59 373.56
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.00 900.00 -720.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 614.09 581.37 32.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 26.53 408.52 -381.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 187.84 168.84 19.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,272.60 2,999.31 -726.70
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 540.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 176.27 122.56 53.71
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 85.43 17.01 68.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 801.69 139.57 662.12
    รวมหนี้สิน
    		 3,074.30 3,138.87 -64.58
    หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 680.40 680.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
    		 495.90 436.00 59.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,197.86 1,891.58 306.28
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -146.02 -122.14 -23.88
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,613.14 3,270.84 342.30
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 872.88 807.85 65.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,486.02 4,078.69 407.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,560.31 7,217.57 342.75
    รายได้จากการขาย
    		 13,360.12 12,997.35 362.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.51 9.72 6.79
    อื่นๆ
    		 72.66 149.68 -77.02
    รวมรายได้อื่น
    		 89.17 159.40 -70.22
    รวมรายได้
    		 13,449.29 13,156.75 292.54
    ต้นทุนขาย
    		 8,626.46 7,845.55 780.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,200.32 1,967.47 232.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 555.63 609.79 -54.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 54.38 7.36 47.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,436.79 10,430.16 1,006.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,012.50 2,726.58 -714.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.53 5.90 12.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,031.03 2,732.49 -701.46
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -54.15 -29.60 -24.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,976.88 2,702.88 -726.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -121.71 -123.55 1.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -482.36 -824.60 342.24
    กำไรสำหรับปี
    		 1,372.81 1,754.73 -381.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 915.80 1,043.40 -127.59
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 457.00 711.33 -254.33
    1372809151
    		 1,754.73
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -70.66 106.12 -176.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -70.66 106.12 -176.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,302.15 1,860.85 -558.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 867.30 1,118.98 -251.67
    1302152078
    		 1,860.85
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,976.88 2,702.88 -726.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 242.22 258.96 -16.74
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 3.57 -7.17 10.74
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.94 -4.21 2.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.48 29.72 -21.23
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 -1.54 1.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 54.15 29.60 24.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,403.98 3,031.73 -627.74
    ต้นทุนไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย
    		 5.72 9.48 -3.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,169.81 2,583.03 586.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.99 -29.38 -24.60
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.01 38.99 -20.98
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -121.71 -123.55 1.84
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,100.50 -738.04 -362.46
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,927.01 1,740.25 186.76
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -439.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.56 -21.02 4.46
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.51 6.42 -1.91
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 9.58 15.00 -5.42
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -245.25 -502.40 257.15
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.38 -0.79 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -123.68 -133.68 10.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -803.10 -636.47 -166.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.00 54.00 -104.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -894.85 -1,014.53 119.68
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -22.13 34.14 -56.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,146.98 -771.13 -375.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -36.56 49.69 -86.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -59.63 382.34 -441.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,212.39 829.22 383.17
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.17 0.83 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,152.59 1,212.39 -59.80
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.23 -117.45 108.21
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.26
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.01
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการบันทึกต้นทุนการรื้อถอน
    		 12.98
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์
    		 59.75