EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,212.39 | 829.22 | 383.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,197.93 | 866.34 | 331.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
266.03 | 253.40 | 12.63 |
ต้นทุนไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย
|
5.72 | 15.21 | -9.48 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
699.61 | 376.55 | 323.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
103.56 | 159.44 | -55.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
170.91 | 129.25 | 41.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.91 | 61.56 | 7.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,725.06 | 2,690.97 | 1,034.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
51.54 | 30.52 | 21.02 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.71 | 17.81 | 5.90 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.53 | 37.55 | -1.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,716.09 | 2,434.24 | 281.85 |
ค่าความนิยม
|
186.00 | 186.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.50 | 3.91 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
475.12 | 481.61 | -6.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,492.50 | 3,191.64 | 300.86 |
รวมสินทรัพย์
|
7,217.57 | 5,882.62 | 1,334.95 |
| 9.21 | 0.00 | 9.21 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
563.00 | 509.00 | 54.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
377.59 | 540.59 | -163.01 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
900.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
598.38 | 421.00 | 177.38 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
408.52 | 321.03 | 87.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
168.84 | 77.67 | 91.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,016.32 | 1,869.29 | 1,147.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
122.56 | 84.70 | 37.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
122.56 | 829.44 | -706.88 |
รวมหนี้สิน
|
3,138.87 | 2,698.73 | 440.14 |
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
680.40 | 680.40 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
|
436.00 | 429.00 | 7.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,891.58 | 1,327.68 | 563.90 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-122.14 | -197.71 | 75.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,270.84 | 2,624.37 | 646.48 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
807.85 | 559.52 | 248.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,078.69 | 3,183.88 | 894.81 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,217.57 | 5,882.62 | 1,334.95 |
รายได้จากการขาย
|
12,997.35 | 8,777.44 | 4,219.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.72 | 3.71 | 6.00 |
อื่นๆ
|
149.68 | 153.08 | -3.40 |
รวมรายได้อื่น
|
159.40 | 156.79 | 2.60 |
รวมรายได้
|
13,156.75 | 8,934.23 | 4,222.52 |
ต้นทุนขาย
|
7,845.55 | 5,210.78 | 2,634.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,967.47 | 1,398.59 | 568.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
609.79 | 491.59 | 118.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.36 | 27.73 | -20.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,430.16 | 7,128.70 | 3,301.47 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,726.58 | 1,805.53 | 921.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.90 | 5.17 | 0.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,732.49 | 1,810.70 | 921.79 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-29.60 | -22.65 | -6.96 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,702.88 | 1,788.05 | 914.83 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-123.55 | -46.45 | -77.11 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-824.60 | -577.95 | -246.65 |
กำไรสำหรับปี
|
1,754.73 | 1,163.65 | 591.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
1,043.40 | 674.66 | 368.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
711.33 | 489.00 | 222.34 |
1754729178
|
1,163.65 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
106.12 | -165.09 | 271.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
106.12 | -165.09 | 271.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,860.85 | 998.56 | 862.29 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,118.98 | 566.24 | 552.73 |
1860846665
|
998.56 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,702.88 | 1,788.05 | 914.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
258.96 | 196.77 | 62.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-7.17 | 3.50 | -10.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
17.82 | ||
เพื่อการลงทุน
|
-4.21 | -1.39 | -2.82 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.72 | 0.03 | 29.69 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
-17.40 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.54 | 1.59 | -3.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
29.60 | 22.65 | 6.96 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,027.24 | 2,048.70 | 978.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,622.93 | 1,823.58 | 799.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.38 | -22.59 | -6.79 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-123.55 | -46.45 | -77.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-738.04 | -265.05 | -472.99 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,741.16 | 1,493.16 | 247.99 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.42 | 4.68 | 1.75 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
15.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-502.40 | -1,023.12 | 520.71 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.79 | -0.83 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-133.68 | -127.42 | -6.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-615.45 | -1,137.85 | 522.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-21.02 | -30.52 | 9.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
563.00 | 115.00 | 448.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-509.00 | -28.00 | -481.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
155.26 | 668.74 | -513.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,014.53 | -673.85 | -340.68 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
34.14 | -56.68 | 90.81 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-792.15 | -5.30 | -786.85 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
48.78 | -10.36 | 59.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
382.34 | 339.65 | 42.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
829.22 | 489.59 | 339.64 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
0.83 | -0.02 | 0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
1,212.39 | 829.22 | 383.17 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-117.45 | 126.57 | -244.01 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
44.89 |