EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 829.22 489.59 339.64
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 89.05
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 769.35 400.13 369.22
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 858.40 400.13 458.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 253.40 434.72 -181.33
    ต้นทุนไร่มันสำปะหลัง
    		 15.21
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 376.55 196.66 179.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 159.44 270.51 -111.07
    เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 129.25 349.89 -220.64
    อื่นๆ
    		 69.49 22.20 47.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 734.74 839.26 -104.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,690.97 2,163.71 527.26
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 17.81 20.48 -2.67
    รวมเงินลงทุน
    		 17.81 21.48 -3.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,434.24 1,413.33 1,020.91
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
    		 37.55 37.68 -0.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.91 4.18 -0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 698.13 710.19 -12.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,191.64 2,186.84 1,004.80
    รวมสินทรัพย์
    		 5,882.62 4,350.55 1,532.06
    		3.67 0.00 3.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 509.00 422.00 87.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 342.27 214.46 127.81
    รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย
    		 18.61 134.43 -115.82
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.09 3.76 0.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 421.00 442.42 -21.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 321.03 34.22 286.81
    อื่น ๆ
    		 253.29 93.02 160.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 999.42 573.41 426.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,869.29 1,359.49 509.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 744.74 76.00 668.74
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 84.70 55.89 28.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 829.44 131.89 697.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,698.73 1,491.39 1,207.35
    หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 680.40 680.40 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -197.71 -89.30 -108.41
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
    		 429.00 414.00 15.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,327.68 1,018.02 309.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,624.37 2,408.12 216.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 559.52 451.04 108.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,183.88 2,859.17 324.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,882.62 4,350.55 1,532.06
    รายได้จากการขาย
    		 8,777.44 4,795.70 3,981.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.71 10.17 -6.46
    รวมรายได้อื่น
    		 156.79 209.98 -53.19
    รวมรายได้
    		 8,934.23 5,368.86 3,565.37
    ต้นทุนขาย
    		 5,210.78 2,574.65 2,636.13
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและจัดจำหน่าย
    		 1,392.03 764.88 627.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 368.86 294.79 74.08
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 129.29 143.07 -13.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,128.70 4,041.96 3,086.74
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,805.53 1,326.90 478.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.17 1.21 3.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,810.70 1,328.11 482.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -22.65 -24.31 1.66
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,788.05 1,303.80 484.26
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -46.45 -21.31 -25.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -577.95 -250.45 -327.51
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,163.65 1,032.04 131.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 674.66 654.61 20.05
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 489.00 377.43 111.56
    1163652332
    		 1,032.04
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,788.05 1,303.80 484.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.77 128.69 68.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.96
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 3.50 -52.93 56.43
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 -0.15 -0.24 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 -1.39 -11.31 9.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.59 9.20 -7.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.65 24.31 -1.66
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,035.93 1,399.95 635.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -458.27 -0.77 -457.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 177.83 -39.67 217.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 73.86 -339.52 413.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 127.81 -20.35 148.15
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.19 15.19 -30.37
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 -103.17 142.74 -245.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,823.58 1,157.58 666.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.59 -25.13 2.54
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -46.45 -21.31 -25.14
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -265.05 -582.94 317.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,493.16 540.41 952.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.83
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 4.68 1.31 3.36
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,023.12 -277.49 -745.63
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.83 -1.56 0.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -157.94 -180.61 22.67
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,168.37 -458.35 -710.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 115.00 1,269.00 -1,154.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28.00 -1,028.00 1,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 668.74 76.00 592.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -673.85 -532.98 -140.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -56.68 -10.37 -46.31
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.22 -361.35 386.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -10.36 -46.59 36.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 339.65 -325.87 665.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 489.59 815.46 -325.87
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 829.22 489.59 339.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 126.57 1.66 124.91
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.31
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09