EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
489.59 | 815.46 | -325.87 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
400.13 | 300.83 | 99.31 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
400.13 | 399.36 | 0.77 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
434.72 | 342.13 | 92.60 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
196.66 | 125.10 | 71.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
270.51 | 144.95 | 125.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
349.89 | 73.08 | 276.81 |
อื่นๆ
|
22.20 | 28.97 | -6.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
839.26 | 372.11 | 467.16 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,163.71 | 1,929.05 | 234.66 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.48 | 19.27 | 1.21 |
เงินลงทุนในหุ้นกู้
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รวมเงินลงทุน
|
21.48 | 20.27 | 1.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,413.33 | 1,217.84 | 195.49 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
|
37.68 | 37.68 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
4.18 | 3.53 | 0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
710.19 | 578.15 | 132.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,186.84 | 1,866.10 | 320.74 |
รวมสินทรัพย์
|
4,350.55 | 3,795.15 | 555.40 |
| 12.21 | 0.00 | 12.21 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
422.00 | 181.00 | 241.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.84 | 25.00 | -24.16 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
214.46 | 234.81 | -20.35 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.19 | ||
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย
|
134.43 | 124.35 | 10.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.76 | 3.81 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
442.42 | 288.39 | 154.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
34.22 | 237.03 | -202.81 |
อื่น ๆ
|
93.02 | 80.59 | 12.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
573.41 | 629.30 | -55.88 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,359.49 | 1,259.45 | 100.04 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
76.00 | 45.00 | 31.00 |
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
|
55.89 | 72.41 | -16.52 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
131.89 | 117.41 | 14.48 |
รวมหนี้สิน
|
1,491.39 | 1,376.86 | 114.52 |
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
680.40 | 680.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-89.30 | -41.48 | -47.82 |
สำรองตามกฎหมาย
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
414.00 | 303.00 | 111.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,018.02 | 789.41 | 228.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,408.12 | 2,116.33 | 291.79 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
451.04 | 301.96 | 149.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,859.17 | 2,418.29 | 440.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,350.55 | 3,795.15 | 555.40 |
รายได้จากการขาย
|
4,795.70 | 7,089.26 | -2,293.56 |
รายได้ค่าบริการ
|
363.18 | 316.30 | 46.88 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
52.93 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
88.71 | 0.24 | 88.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.17 | 21.91 | -11.74 |
รวมรายได้อื่น
|
209.98 | 69.17 | 140.82 |
รวมรายได้
|
5,421.79 | 7,474.73 | -2,052.94 |
ต้นทุนขาย
|
2,627.58 | 4,262.23 | -1,634.65 |
ต้นทุนค่าบริการ
|
264.57 | 283.21 | -18.64 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย
|
764.88 | 1,049.87 | -284.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
294.79 | 487.04 | -192.26 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
143.07 | 141.19 | 1.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,094.89 | 6,223.55 | -2,128.65 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,326.90 | 1,251.18 | 75.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.21 | 9.35 | -8.15 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,328.11 | 1,260.53 | 67.57 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-24.31 | -26.19 | 1.88 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,303.80 | 1,234.35 | 69.45 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-21.31 | -31.34 | 10.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-250.45 | -351.33 | 100.88 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,032.04 | 851.69 | 180.36 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
654.61 | 471.17 | 183.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
377.43 | 380.51 | -3.08 |
1032042815
|
851.69 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,303.80 | 1,234.35 | 69.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.69 | 497.65 | -368.96 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-52.93 | 62.73 | -115.66 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.20 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-11.31 | -0.12 | -11.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.31 | 26.19 | -1.88 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,399.95 | 1,894.38 | -494.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.77 | 198.64 | -199.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.67 | -68.60 | 28.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-339.52 | -0.65 | -338.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.35 | -147.05 | 126.71 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.19 | -307.61 | 322.79 |
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.74 | 152.72 | -9.97 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,157.58 | 1,743.22 | -585.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.13 | -25.15 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-21.31 | -31.34 | 10.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-582.94 | -205.25 | -377.69 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
540.41 | 1,504.44 | -964.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
1.31 | 2.04 | -0.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-277.49 | -420.80 | 143.31 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.56 | -1.67 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-180.61 | -166.50 | -14.11 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-458.35 | -536.23 | 77.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,269.00 | 181.00 | 1,088.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,028.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
76.00 | 180.00 | -104.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-135.00 | -325.00 | 190.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-532.98 | -603.28 | 70.30 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.37 | 1.12 | -11.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.35 | -566.16 | 204.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-46.59 | 29.39 | -75.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-325.87 | 431.44 | -757.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
815.46 | 384.01 | 431.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
489.59 | 815.46 | -325.87 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน
|
19.48 | ||
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรอการโอน
|
8.63 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.66 | 0.87 | 0.79 |