EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
815.46 | 384.01 | 431.44 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
98.53 | 188.25 | -89.71 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
300.83 | 479.36 | -178.54 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
399.36 | 667.61 | -268.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
342.13 | 336.26 | 5.87 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
125.10 | 41.22 | 83.88 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
144.95 | 108.51 | 36.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
73.08 | 97.26 | -24.18 |
อื่นๆ
|
28.97 | 75.59 | -46.62 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
372.11 | 322.58 | 49.53 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,929.05 | 1,774.92 | 154.14 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.27 | 26.77 | -7.50 |
เงินลงทุนในหุ้นกู้
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รวมเงินลงทุน
|
20.27 | 196.81 | -176.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,217.84 | 931.77 | 286.07 |
ที่ดินรอการโอน
|
8.63 | 8.63 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
|
37.68 | 39.59 | -1.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
3.53 | 2.29 | 1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
578.15 | 389.21 | 188.94 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,866.10 | 1,568.30 | 297.80 |
รวมสินทรัพย์
|
3,795.15 | 3,343.21 | 451.94 |
| 22.96 | 0.00 | 22.95 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
181.00 | ||
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
234.81 | 373.38 | -138.58 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
90.00 | ||
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย
|
124.35 | 0.20 | 124.15 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.81 | 3.56 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
288.39 | 246.48 | 41.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
237.03 | 54.51 | 182.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน
|
19.48 | ||
อื่น ๆ
|
80.59 | 77.43 | 3.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
629.30 | 381.97 | 247.32 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,259.45 | 757.30 | 502.15 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
45.00 | 280.00 | -235.00 |
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
|
72.41 | 42.04 | 30.37 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
117.41 | 342.07 | -224.65 |
รวมหนี้สิน
|
1,376.86 | 1,099.37 | 277.49 |
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
680.40 | 680.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-73.87 | -100.95 | 27.07 |
สำรองตามกฎหมาย
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
303.00 | 161.00 | 142.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
789.41 | 722.74 | 66.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,083.94 | 1,848.19 | 235.75 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
334.35 | 395.65 | -61.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,418.29 | 2,243.85 | 174.45 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,795.15 | 3,343.21 | 451.94 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,405.56 | 5,943.48 | 1,462.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.24 | 8.97 | -8.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.91 | 35.57 | -13.66 |
รวมรายได้อื่น
|
69.17 | 84.59 | -15.42 |
รวมรายได้
|
7,474.73 | 6,028.06 | 1,446.66 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,503.75 | 3,986.16 | 517.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย
|
1,108.85 | 1,035.66 | 73.19 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
610.95 | 247.74 | 363.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,223.55 | 5,269.55 | 954.00 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,251.18 | 758.51 | 492.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.19 | -19.59 | -6.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.35 | 10.72 | -1.36 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,234.35 | 749.64 | 484.70 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-31.34 | -8.37 | -22.96 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-351.33 | -187.85 | -163.48 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
851.69 | 553.42 | 298.27 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
471.17 | 371.08 | 100.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
380.51 | 182.34 | 198.18 |
851686041.97
|
553.42 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,234.35 | 749.64 | 484.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,288.19 | 1,168.31 | 119.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับค่าถ่านหินจ่ายล่วงหน้า
|
69.61 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
62.73 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด
|
0.04 | 0.25 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.23 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.19 | 19.59 | 6.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,684.92 | 1,835.91 | 849.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
198.64 | -212.59 | 411.23 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.40 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-68.60 | 269.38 | -337.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -42.17 | 41.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-147.05 | -22.87 | -124.19 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-307.61 | ||
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
152.72 | -173.18 | 325.89 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,533.76 | 1,654.49 | 879.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.15 | -19.39 | -5.75 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-31.34 | -8.37 | -22.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-205.25 | -169.04 | -36.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,294.99 | 1,494.21 | 800.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-202.35 | ||
ค่าความนิยม
|
193.18 | ||
เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
43.02 | -7.75 | 50.76 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
16.86 | 6.87 | 9.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
2.04 | 0.62 | 1.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-420.80 | -56.82 | -363.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -1.40 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-957.05 | -1,160.84 | 203.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,326.78 | -1,179.32 | -147.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
181.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
180.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-325.00 | -120.00 | -205.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-262.50 | -182.00 | -80.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-333.69 | -156.47 | -177.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.19 | -458.47 | -101.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
23.42 | -49.81 | 73.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
431.44 | -193.38 | 624.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
384.01 | 577.39 | -193.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
815.46 | 384.01 | 431.44 |