EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 577.39 508.87 68.52
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 25.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุน
    		 35.56 10.00 25.56
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 91.10 12.18 78.92
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 362.12 221.83 140.29
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 453.22 234.01 219.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 605.64 650.32 -44.68
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 57.95 176.65 -118.70
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 59.91 61.93 -2.03
    อื่นๆ
    		 124.91 55.90 69.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 242.77 294.48 -51.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,939.59 1,697.68 241.90
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 22.93 18.02 4.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 170.54 178.90 -8.36
    เงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 1.00 1.00 0.00
    รวมเงินลงทุน
    		 194.46 197.92 -3.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 972.63 1,010.41 -37.78
    ที่ดินรอการโอน
    		 9.63 8.63 1.00
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
    		 39.89 40.30 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 303.15 384.98 -81.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,519.76 1,642.24 -122.48
    รวมสินทรัพย์
    		 3,459.35 3,339.92 119.43
    		213.46 124.86 88.60
    กิจการอื่น
    		 343.54 168.77 174.77
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 396.25 206.67 189.58
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 3.50 1.68 1.82
    ในหนึ่งปี
    		 40.00 52.00 -12.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.14 4.50 -0.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 206.69 176.40 30.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 19.18 184.99 -165.80
    เงินรับล่วงหน้าจากการขาย
    		 233.05 244.48 -11.43
    อื่น ๆ
    		 51.64 137.44 -85.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 514.69 747.80 -233.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 954.44 1,008.16 -53.72
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 360.00 440.00 -80.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 34.57 11.88 22.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน
    		 19.48 19.48 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 416.55 473.02 -56.47
    รวมหนี้สิน
    		 1,370.99 1,481.18 -110.18
    หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 680.40 680.40 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -49.64 13.67 -63.31
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 161.00 161.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 541.81 275.67 266.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 1,718.57 1,515.74 202.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 369.78 343.00 26.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,088.35 1,858.74 229.61
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,459.35 3,339.92 119.43
    รายได้จากการขาย
    		 5,439.79 3,980.53 1,459.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.20 14.56 -12.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 21.74 11.69 10.05
    รวมรายได้อื่น
    		 42.83 67.42 -24.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 11.95 12.36 -0.41
    รวมรายได้
    		 5,494.56 4,060.30 1,434.26
    ต้นทุนขาย
    		 4,390.11 2,887.73 1,502.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 330.13 299.32 30.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,720.24 3,187.05 1,533.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 774.32 873.25 -98.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.88 -18.46 -4.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -160.77 -264.20 103.43
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 590.67 590.60 0.07
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -202.73 -251.25 48.52
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 387.94 339.36 48.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,400.42 1,065.04 335.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.79 0.00
    ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
    		 22.69 0.00
    ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.44 -0.11 2.55
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด
    		 -0.29 0.24 -0.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.14 -27.78 23.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,001.64 1,615.64 386.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -221.01 226.33 -447.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.71 -89.87 141.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 189.58 78.67 110.91
    หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -230.45 471.49 -701.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,836.15 1,806.82 29.33
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -25.27 375.46 -400.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.04 5.72 1.31
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.87 54.59 -42.72
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.40 -248.51 204.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,247.17 -1,094.47 -152.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,377.88 -1,060.00 -317.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวและตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -92.00 8.76 -100.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -121.80 -406.00 284.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -175.95 -164.51 -11.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.75 -561.76 172.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 68.52 185.05 -116.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 508.87 323.82 185.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 577.39 508.87 68.52