EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 270.44 73.79 196.65
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุน
    		 339.21 150.38 188.83
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 339.21 300.38 38.83
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.72 148.49 -70.77
    อื่นๆ
    		 120.83 116.71 4.12
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 198.55 265.20 -66.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 209.06 171.31 37.75
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 209.06 170.47 38.60
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 30.25 90.02 -59.77
    		0.08 0.17 -0.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.17 101.43 -58.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,060.44 917.82 142.63
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.12 5.28 3.84
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้
    		 1.00 126.41 -125.41
    รวมเงินลงทุน
    		 10.12 131.69 -121.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 405.60 275.10 130.51
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
    		 30.27 35.41 -5.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 446.12 594.46 -148.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 892.12 1,036.66 -144.54
    รวมสินทรัพย์
    		 1,952.56 1,954.47 -1.91
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 102.93 131.34 -28.40
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 56.64 3.85 52.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.56 92.76 -26.20
    อื่น ๆ
    		 17.22 14.76 2.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 140.42 111.38 29.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 243.35 243.07 0.28
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 10.81 10.28 0.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10.81 10.28 0.53
    รวมหนี้สิน
    		 254.16 253.36 0.81
    (2545 : หุ้นสามัญ 35,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 680.40 680.40 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -10.73 17.52 -28.25
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 161.00 161.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 274.91 304.36 -29.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 1,490.58 1,548.28 -57.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 207.82 152.84 54.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,698.40 1,701.12 -2.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,952.56 1,954.47 -1.91
    รายได้จากการขาย
    		 1,719.49 1,618.91 100.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.80 15.36 -10.57
    รวมรายได้อื่น
    		 24.07 44.38 -20.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.84 2.77 1.06
    รวมรายได้
    		 1,747.39 1,666.07 81.32
    ต้นทุนขาย
    		 1,480.31 1,378.91 101.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 185.57 179.37 6.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 9.17 9.33 -0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.36 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,686.40 1,567.61 118.79
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 60.98 98.46 -37.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.99 0.00
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 59.00 98.42 -39.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.94 -4.53 3.59
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 58.05 93.89 -35.84
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 548.85 571.27 -22.42
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.84 -2.77 -1.06
    สำรอง(โอนกลับสำรอง)เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 12.11 7.18 4.94
    โอนกลับสำรองเผื่อการลดลงของราคาตลาด
    		 -0.84 -7.16 6.32
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.95 -5.68 14.63
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด
    		 -0.96 -0.38 -0.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปีของบริษัทย่อย
    		 -0.94 -4.53 3.59
    621387401
    		 651.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 66.65 -110.40 177.05
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.51 -0.45 6.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.29 -50.55 108.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.40 12.81 -41.21
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.36 0.36 -0.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.46 88.47 -111.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 663.39 516.97 146.43
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 84.00 100.00 -16.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -108.01 107.01
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.18 6.17 -1.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -188.16 -30.53 -157.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -358.44 -589.33 230.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -487.66 -621.35 133.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.00 -525.00 490.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 55.92 6.10 49.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.92 -518.90 539.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 196.65 -623.28 819.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 73.79 697.07 -623.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 270.44 73.79 196.65