EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,268.17 | 3,517.66 | -2,249.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,081.58 | 882.85 | 198.73 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-17.86 | 8.44 | -26.30 |
มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.87 | -46.06 | 2.19 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.12 | 3.40 | -3.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.06 | 0.51 | -0.45 |
และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.65 | -0.35 | -0.29 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
24.93 | 6.72 | 18.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.26 | ||
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.01 | -0.12 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.26 | 19.42 | -1.16 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
61.54 | 30.80 | 30.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
56.78 | 99.37 | -42.59 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.83 | 12.09 | -8.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-68.51 | -95.37 | 26.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.71 | 64.37 | -9.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,445.36 | 4,503.67 | -2,058.31 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
403.92 | 178.17 | 225.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-196.38 | -1.47 | -194.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-38.55 | 110.97 | -149.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
84.81 | 19.75 | 65.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-213.88 | -24.21 | -189.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
246.44 | 174.69 | 71.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
120.18 | 113.19 | 6.99 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | -2.41 | -4.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.01 | 78.10 | -127.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.01 | -16.13 | -4.88 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-37.95 | -31.11 | -6.84 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,737.43 | 5,103.21 | -2,365.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
62.72 | 84.09 | -21.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-50.26 | -59.12 | 8.86 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
138.99 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,095.80 | -1,407.41 | 311.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,793.08 | 3,720.76 | -1,927.69 |
เงินฝากประจำลดลง
|
268.90 | 69.00 | 199.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
807.60 | 102.58 | 705.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
8.51 | 24.33 | -15.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14.14 | 11.32 | 2.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.66 | 0.54 | 0.12 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.50 | -147.54 | 104.04 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-2.58 | -0.31 | -2.26 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
|
-3.28 | -3.48 | 0.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.00 | 0.48 | 1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,119.24 | -415.76 | -703.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.80 | -358.84 | 292.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-240.41 | -392.74 | 152.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
289.34 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-203.85 | -172.67 | -31.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.63 | -22.25 | 2.62 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -3.14 | 0.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,232.81 | -1,997.06 | 764.25 |
ของบริษัทย่อยลดลง
|
-87.30 | -124.08 | 36.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,497.63 | -2,711.94 | 1,214.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.22 | -105.90 | 123.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
245.86 | 544.08 | -298.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,072.46 | 1,701.75 | 370.71 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-25.11 | -55.14 | 30.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,293.21 | 2,190.69 | 102.52 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.65 | 15.42 | -2.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 9.68 | -8.81 |