EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,054.73 2,673.22 -1,618.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 777.22 670.98 106.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -15.19 11.55 -26.74
    มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.67 -32.58 3.91
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 5.05 3.41 1.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.06 0.14 -0.08
    และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.64 -0.32 -0.32
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.07 -0.04 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 25.13 7.66 17.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.31
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.26 14.16 -2.90
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 52.63 25.89 26.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 53.61 32.46 21.14
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.73 -0.76 4.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -47.00 -60.28 13.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.26 46.02 -8.76
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,935.53 3,391.49 -1,455.96
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 305.10 -325.60 630.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -165.10 91.12 -256.22
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 28.01 337.87 -309.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 43.57 0.83 42.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -244.61 -30.67 -213.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 312.07 241.41 70.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.57 252.94 -223.37
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.57 -1.48 -4.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -66.13 86.39 -152.52
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.66 -3.57 -16.09
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -26.51 -26.64 0.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,126.27 4,014.07 -1,887.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 53.07 57.32 -4.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.72 -41.78 8.05
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 140.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -783.43 -1,064.41 280.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,502.27 2,965.20 -1,462.93
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 78.90 -300.00 378.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 885.08 73.19 811.89
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 8.51 24.33 -15.82
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 14.14 11.32 2.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.65 0.51 0.14
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.42 -131.32 104.90
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -2.57 -0.30 -2.27
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
    		 -2.44 -2.36 -0.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.18 0.73 1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -612.45 -302.68 -309.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 345.58 -626.58 972.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -264.85 -339.78 74.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -82.30 -110.58 28.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.47 -14.48 1.02
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -2.19 0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -897.79 -1,177.42 279.62
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -73.82 144.29 -218.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,334.27 -1,500.15 165.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.95 -10.66 26.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 529.53 827.81 -298.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,072.46 1,701.75 370.71
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -21.05 -0.68 -20.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,580.95 2,528.89 52.06
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.65 8.35 4.31
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.16 4.95 -3.79