EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 409.80 598.41 -188.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 199.64 364.75 -165.11
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -15.16
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -6.67 0.00
    มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.73 -9.52 -2.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.04 0.11 -0.08
    และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.03 -0.03 0.01
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 3.72 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 6.57
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.97 6.37 0.60
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 3.38 7.94 -4.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.51 61.68 -44.17
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 2.55 -2.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.89 -26.80 11.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.78 17.09 2.69
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 627.34 1,014.03 -386.68
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -337.27 227.80 -565.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -243.60 -163.69 -79.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -169.91 37.46 -207.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 214.22 50.38 163.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -70.56 -170.93 100.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 215.67 99.03 116.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 44.69 24.90 19.80
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 -5.00 0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -86.28 87.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.74 -18.60 13.86
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -10.23 -9.02 -1.21
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.00 1,000.06 -738.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.21 20.34 -8.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.66 -17.15 -0.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.95 -387.41 298.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.61 615.85 -448.24
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -84.90 -201.10 116.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -65.68 422.45 -488.12
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.03 0.03 -0.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.23 -11.70 -3.53
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.04 -1.46 1.42
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
    		 -0.79 -1.19 0.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.11 1.93 -2.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -288.25 -291.44 3.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -454.96 -82.48 -372.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -81.86 -238.90 157.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.63 -66.83 -7.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.92 -7.01 1.09
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.00 -1.03 0.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.83 -76.32 54.49
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.64 -3.30 68.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.60 -393.39 273.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.51 0.90 -37.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -443.46 140.89 -584.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,725.56 2,072.46 653.11
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 16.00 -0.94 16.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,298.10 2,212.41 85.68
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.02 12.11 -11.09
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.59 4.39 -2.80