EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 598.41 1,453.18 -854.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 364.75 369.42 -4.66
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -15.16 23.79 -38.94
    มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.52 -14.68 5.16
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.11 3.35 -3.24
    และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.03 -0.04 0.00
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.08 -0.04 0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.37 7.18 -0.82
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 7.94 14.52 -6.58
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 61.68 45.72 15.95
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.55 -0.25 2.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -26.80 -29.52 2.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.09 24.02 -6.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,014.03 1,896.64 -882.62
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 227.80 -668.05 895.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.69 -197.87 34.18
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 37.46 211.04 -173.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 50.38 35.01 15.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -170.93 -75.23 -95.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.03 217.66 -118.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.90 169.00 -144.11
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -2.70 -2.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -86.28 79.95 -166.23
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.60 -3.57 -15.03
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -9.02 -14.17 5.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,000.06 1,647.72 -647.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 20.34 23.03 -2.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.15 -21.72 4.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -387.41 -342.74 -44.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 615.85 1,306.29 -690.44
    เงินฝากประจำลดลง
    		 -201.10 -250.00 48.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 422.45 3.95 418.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.03 0.04 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.70 -77.45 65.75
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.46 -0.24 -1.22
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
    		 -1.19 -1.13 -0.06
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1.93 0.59 1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -291.44 -165.55 -125.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.48 -465.47 382.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -238.90 -253.16 14.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.83 -63.35 -3.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.01 -7.98 0.97
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.03 -1.11 0.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.32 -271.84 195.52
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.30 123.53 -126.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -393.39 -473.90 80.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.90 -11.20 12.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 140.89 355.73 -214.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,072.46 1,701.75 370.71
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.94 0.58 -1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,212.41 2,058.06 154.35
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.11 5.00 7.11
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.39 2.25 2.14